2 采购至应付管理 2.3 采购至应付 期末关账 2.4 应付账款管理 2.1.1 供应商账期制定与 调整 2.2.1 合同签订及履行 （业务系统） 2.3.1 应付关账清单管理 2.4.1 应付账款分析 2.1.2 供应商定期评估 2.2.2 合同签订及履行 （报账平台） 2.3.2 采购发票处理 差错更正 2.2.3 预付款申请及核算 （业务系统） 备用金处理 3.2 费用报销处理 3.3 费用报销期末关账 3.4 费用报销分析 3.1.1 备用金借款 3.2.1 有事前审批的 费用报销接收 3.3.1 费用报销关账 清单管理 3.4.1 备用金分析报告 3.1.2 备用金还款 3.2.2 无事前审批的 费用报销接收 3.3.2 费用报销差错更正 3.4.2 费用分析报告 3.2.3 费用报销审核与核 共享中心服务范围 本地财务活动 27 5.1 资产新增与维护 5.2 资产处置与报废 5.3 资产期末关账 5.1.1 资产新增 5.2.1 资产处置 5.3.1 资产关账清单管理 5.1.2 资产变更 5.3.2 资产差错更正 5.3.3 资产关账 ▪ 资产卡片的新增与变更（含固定资产、无形资产、在建工程、 长 期待摊、低值易耗品（如需按资产管理） ▪

全维查询 信息核验 量化监管 分析挖掘 l 已归集的涉企信息 l 异常经营名录企业清单 l 严重违法失信企业清单 l 失信被执行人清单 登记信息 股东信息 高管信息 对外投资 设立分公司 经营许可 资质认证 体系认证 产品认证 荣获奖项 纳税信息 中标信息 进出口信息 投融资信息上 相似目录识别 数据血缘自动识别 数 据 数据资源 目录基本信息 目录信息项 资源信息 业 务 规则标准 数据分级分类标准 敏感字段设置 数据归类规则 数据比对规则 政务事项清单 需求清单 • 数据规则智能匹 配 • 降低数据治理成 本 • 提升数据应用效 能 强化基础支撑能力： 提升智能化水 平 运营方 共享交换管理 目录管理 19 库表 库表 接口 接口 建设内容 2 ： 强化共治共享管理 建立完善数据管理制度和共享协调机制 ， 明确各部门职责与分工 ， 引入动态普查机制对数据进行全面盘点 ，梳理系统清单、 数 据清单、 需求清单和政务数据资源目录。 绘制数据资产一张图 ，使管数方全面掌握全市数据资源的汇聚、 流动、 开放、 质 量等 概况 ，提升数据共享知情能力。 建立数据供需对接、 质量管理流程、 问题工单流转管理、

能力评估提升有较大提升空间  未能形成有效的客户服务以及以客户信息管理为驱动的客户价值管理和业务驱动  缺少体系化的数据、文档管理机制，对于历史信息没有科学的留存机制  缺少工作说明书、流程清单及销售工具包  业务系统支持不足，信息透明度不足、分享效率和准确度有待提升  现有的绩效考核体系未能充分考量业务特性和层级工作重点的差异，导向性有限  缺乏体系化的人员能力评估和提升机制  国际需要重点关注和优化的工作环节 38 通过流程清单的梳理帮助国际在销售执行上有方向、有规范、有执行力 改进方向七：梳理和规范国际销售管理流程清单 “ 清单式”销售管理方法论 某制造企业客户服务清单管理示例 一级清单 基础层 销售流程模块拆解 二级清单 实施层 具体模块业务流程梳理 三级清单 操作层 具体业务环节操作手法 “ 三级式”清单管理可服务于销售管理转型升级 销售流程管理由粗放、无序向 精细化、标准有序转型，从而形成： 系统化的销售流程，转化为可操作化的规程 体系化的销售管理，进行员工标准工作流程设定 精细化的过程管理，可对销售过程要点进行监控 清晰化的工作分工，清单式管理列明每位员工职责 一级清单 二级清单 三级清单 客户 & 服务 管理 客户管理 销售服务 服务交付 外呼服务 服务需求处理 及派发 示例 项目管理流程 组装、维修 保养流程 增值服务流程 自服务流程

2、信息互联互通成熟度达到四乙水平。 3、达到公立医院二级甲等复审要求。 4、智慧医院服务分级评估达到 3 级。 5、智慧医院管理分级评估达到 3 级水平。 6、网络及信息安全等级保护达到三级。 5、项目采购清单 序号 系统分类 系统名称 数量 1. 医院管理 患者基本信息登记系统 1 2. 门急诊预约挂号管理系统 1 3. 门急诊划价收费管理系统 1 4. 门急诊分诊叫号系统 1 5. 门诊排班管理系统 支持门诊、住院医技业务多项同时执行，并扣费处理。 6 查询结果报 告 支持根据用户设置的条件查询病人的医技结果报告。 7 住院医技清 单 支持查询某一住院病人的医技情况。 8 信息查询 1.提供医技清单、医技用药、结果报告、科室工作情况、设备益时 段、总和分析、诊断结果统计分析等查询功能。 2.可按检查项目、申检医生、申检科室、执行医生等分别统计科室 经济核算情况。 7.1.7、住院登记收费系统 支持界面动态设计功能，可以设计入院登记界面的控件是否显示、布局、 光标跳转。 支持自动分发住院号功能，对非首次住院患者直接读取首次住院号。 7.1.7.4、出院管理 支持病人结算功能，可提供出院病人账单和住院病人费用清单。 支持与电子票据对接。 支持多种方式结算功能，包括：出院结算、中途结算、单项目结算、欠款 结算。 出院预结病人可以办理出院终结手续；终结后，则不能再产生任何费用。 结算后，若发现部分结算

人 供应 商 < 供应 工程建设需求 工程建设需求 公司运营成本 公司运营成本 市场营销活动 市场营销活动 网络维护需求 网络维护需求 需求 > 端到端直通流程 合同价格清单、产品库、 BOM 结构、份 额管控、计划量管控、框架限额管控、资 金预算检查等标准化产品库 总体目标 - 打造智慧供应链 依托行业领先技术和管理思想构建全领域、全流程的供应链生产管理系统，通过 、合同有效期刚性管控 合同到达有效期后，合同 将自动失效，合同下所有 产品不能继续使用 PC 端 申购下单 • 合同协同 • 标准模型协同 • 标准模型上架 • 计划线上沟通机制 • 小签清单协同 • 要货计划电子对接 供应链 协同子 方案 • 订单电子对接 + 电子印 章 / 水印 • 订单电子对接无印 章 / 水印 • 订单 /ERP 订单同步 • PO/PO 行 / 保证调拨的执行。 地市库间调拨 全省调拨 RDC 间调拨 项目间调拨 可调拨物资 1. 建调拨清单 2. 去项目化 3. 建调拨制度 4. 打通调拨通道 将可用的呆滞物资纳入调拨清单； 库龄超过 1-3 个月（视具体情况）将纳入调拨 清单，每两周更新一次。 凡调拨清单的物资坚决不采购； 1 带项目属性的物资在调拨前去掉项目属性，纳 入公共库管理。成本类物资可直接调拨。

作账随意、数据准确性差。  核算规范化是也是集团管理的基础，否则各单位 的核算口径不统一，数据不具备可比性。  借助系统可以实现规范会计核算三统一：会计政 策、会计估计、会计科目 关键应用清单 1. 多级集团大集中 2. 分布式部署 3. 二级核算 4. 多账簿 5. 财务业务一体化 6. 多组织费用管理 7. 账表一体化 8. 共享服务 9. 收付款合同 10. 大报账平台 分布式部署  同一母公司下各板块子集团应用多套 NC ，各子 集团数据分开部署。  各子集团 NC 数据自动上传到母集团 NC 。  母集团 NC 管控政策自动下发到子集团 NC 。 关键应用清单 1. 多级集团大集中 2. 分布式部署 3. 二级核算 4. 多账簿 5. 财务业务一体化 6. 多组织费用管理 7. 账表一体化 8. 共享服务 9. 收付款合同 10. 大报账平台 3. 二级核算  针对非法人的二级核算单位提供在“一本账”下进行 数据隔离。  在同一套财务核算账下，可按二级核算单位编制 凭证、进行查询统计、报表取数、期末结转等工 作。 关键应用清单 1. 多级集团大集中 2. 分布式部署 3. 二级核算 4. 多账簿 5. 财务业务一体化 6. 多组织费用管理 7. 账表一体化 8. 共享服务 9. 收付款合同 10. 大报账平台

人 供应 商 < 供应 工程建设需求 工程建设需求 公司运营成本 公司运营成本 市场营销活动 市场营销活动 网络维护需求 网络维护需求 需求 > 端到端直通流程 合同价格清单、产品库、 BOM 结构、份 额管控、计划量管控、框架限额管控、资 金预算检查等标准化产品库 1.3 供应链管理全景 6 一、背景分析与领先实践 1.4 领先实践 – 某电力公司智慧供应链体系 仓储配送 逆向物流 需 求 计 划 投 资 / 项 目 储 备 计 划 采购进度、 结果信息 合同签订 合同履约 供应计划 里 程 碑 计 划 物资调配需求 物 资 状 态 废旧物资清单 投 资 规 模 配 送 运 输 信 息 投 标 协 同 价 格 协 同 社会招标 信息协同 注册、资质业 绩、产能协同 合 同 签 订 履 行 结 算 供应商评价 设计 规范 及采 …… 项目物资需求 非物资需求 储备物资需求 备品备件需求 应急物资需求 生产运行状态 周期性检修 历史采购与消耗数据 …… 气象灾害 安监应急事件数据 …… 物资需求清单 非物资需求清单 物资到货日期 …… 采购批次智能 计划模型 需求计划 储备库 项目里程碑计划 物资供货周期 工作历 …… 采购方式策略 采购组织形式策略 标包划分策略 资质业绩设置策略 ……

40%；再者，纸质材料数字化处理环节消 耗了 30%的运营人力，OCR 识别错误引发的重复作业占比达 15%。 关键技术需求可归纳为： 1. 多模态数据处理能力：需同时解 析医疗报告、事故照片、维修清单等 12 类以上材料 2. 动态风控模 型：要求欺诈识别模型每周可迭代，对抗进化中的欺诈手段 3. 可 解释性输出：每个理赔结论需生成包含 5 个以上判断维度的解释报 告 4. 系 门 诊/住院），较传统 IVR 菜单效率提升 4 倍；其次是运用指代消解 ” ” 技术处理 我上周三的检查费 等模糊表述，准确率可达 92%；最后 是动态生成理赔指引，根据对话进展实时推送材料清单填写模板。 ” ” 为保障处理合规性，模型内置了监管要求的 双录 （录音录 ” 像）话术模板，能在对话中自动插入 根据《保险法》第 XX ” 条 等 法定告知内容。实际部署数据显示，该技术使平均通话时长缩短 度： 1. 跨模态特征对齐 采用层级注意力机制建立不同模态数据的关联映射，例如： o 将医疗报告文本与影像检查结果进行语义对齐 o 将事故现场照片与报案语音描述进行时空关联 o 将维修清单结构化数据与车辆损伤图片进行交叉验证 2. 动态权重分配 通过自适应权重网络实现多模态数据的动态融合，典型场景下 的模态权重分配示例如下： 理赔类型 文本数据权重 图像数据权重 视频数据权重

（8）在审计独立性受限（如薪酬挂钩、人事交叉）的现状下，如何通过审 计委员会垂直管理及跨区域轮岗制度实现实质独立性与形式独立性的双重突 破？（如推行预算单列+薪酬隔离机制，建立跨区域交叉飞行检查制度，实施 审 计委员会否决权清单） （9）面对分支机构差异化经营策略，如何通过“资源统筹+分层督导”模式 实 现金融机构审计资源的集约化配置与风险防控的全面覆盖？（如省级审计中 心集 中处理复杂领域，地市团队聚焦属地风险，建立重大风险提级管理通道） 会风险管理报 告、 内控缺陷库、员工培训案例库的即时转化？（如设计结构化数据清洗规 则，实现 审计问题自动分类映射至内控缺陷库、培训案例库及 ERM 报告模 块） （17）如何建立“审计整改清单销号制”，将整改成效纳入分支机构 KPI 考 5 核 体系，破解“虚假整改”“纸面整改”难题？（如实施整改效果五维评价（制 度、流 程、系统、人员、文化），挂钩机构绩效考核权重不低于 15%，补充差 匹 配 ESG 专项审计规划；需要将战略分解为可审计的 KPI 指标，嵌入年度计 划） （7）第三方机构合作管理是否松散？（如：外包 IT 审计未明确数据保密 协 议和技术标准；需要建立供应商准入清单，签订穿透式责任条款） （8）非现场审计工具功能是否存在闲置现象？（如：RPA 流程机器人仅 用 于基础数据采集，未开发智能分析模块；需要升级工具至新版本，实现风险 线索 自动关联） （9）

解战略思路。 阅读全部内容，以 了解如何使技术提 案与管理层的决策 过程保持一致。 第四章：机构层面的碳监测、 报告和核查： 基于 ISO 14064-1，为建立机 构温室气体清单提供分步指 引。 建议略读本章以 了解其流程。 生产、供应链和信 息技术团队应阅读 本章，因为他们是 关键的数据提供者 和执行者。 阅读全部内容。这 是您的核心技术指 南。 础步骤对于成功实施碳排放监测、报告和减排活动，至关重要。 4.2 设定机构边界 设定碳排放的机构边界主要有两种方法：运营控制权和财务控制权。这些方法 有助界定哪些排放应被纳入公司的碳清单，确保碳量化方法清晰且一致。 运营控制权： • 定义： 如果公司有权在某个设施或运营中引入并实施其运营政策，那么 该公司就对相关排放负责。 示例： 一家制造业企业可能拥有并运营其生产线、仓库和公司车辆，这 确定优先次序： 识别哪些排放源对公司的碳排放影响最大，以便集中精 力进行减排。 5. 文件记录： 详细记录排放源，包括描述、数量和温室气体类型。 通过彻底识别和分类温室气体排放源，公司可以为其碳清单建立一个全面的基 准，这对于制订有效的碳减排战略和根据 ISO 14064-1 及《温室气体核算体系》 等标准开诚报告至关重要。 4.4 收集量化排放所需的数据 准确的数据收集是有效进行碳量化的基石，关键步骤如下：