2025年石药集团数字化转型实践探索报告-金蝶

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李宝珠 2025.11.04 石药集团数字化转型实践探索 2 03 04 集团信息化数字化现状 金蝶合作项目分享 AI在项目上的应用 01 目录 02 集团简介 3 02 03 集团简介 04 集团信息化数字化现状 金蝶合作项目分享 AI在项目上的应用 01 目录 4 集团简介 做好药 为中国 善报天下人 5 集团简介 6 集团简介 7 集团简介 8 02 03 集团简介 04 集团信息化数字化现状 金蝶合作项目分享 AI在项目上的应用 01 目录 9 02 03 集团简介 04 集团信息化数字化现状 金蝶合作项目分享 AI在项目上的应用 01 目录 10 项目建设总体目标 1、构建石药营销预算事前规划、事中控制、事后分析的预算闭环管控； 实现预算编制到人、控制到人、分析到人、一人一张表。 2、帮助员工深入预算管理意识，促进精细化管理、优化资源配置。 预算线上化 1、通过预算与费控一体化建设，打通费用端“申请-报销-支付-入账-电子归档-分析” 的全业务链条。 2、引入先进技术手段，快速建成费用合规、高效、智能管控平台。 搭建智能费 控平台 1、提升认款效率，降低工作负担。针对以往收款认领过程存在的认款效率低、工作量 大等痛点，通过系统自动化处理，实现收款流水从网银下载到认领的全流程线上化，提 升认款效率，缩短认款周期。 2、实现业财一体化，降低数据风险。整合收款流水、订单信息、凭证信息和银行回单 等数据，构建统一的数据平台，实现业务数据的集中管理和可视化查询，消除业务断点。 认款效率化 10 11 整体建设方案和应用 组织 合同系统 人员 SAP/用友 凭证信息 合同执行 合同数据数 应用能力 开放能力 数据能力 流程能力 AI能力 大模型能力 技术能力 生态服务 报销 付款 费用 核算 全票 池 档案管理系统 影像管理系统 发票管理系统 OA 企微 门户统一 EHR 系统 组织 人员 客户 供应商 科目 银行账户 核算维度 … 岗位 差旅 EHR 会议 预算 控制 年度目标 年度分解 年度预算分解 营销预算 管理预算 研发预算 月度预算编制 滚动校验 数据集成 组合控制 预算控制 目标调整 月度调整 预算调整 执行分析 多维分析 预算分析 预算组织 预算模板 业务规则 预算体系 预算科目 流程统一 招商CBS 付款 电子 档案 费用申请 费用项目 信用分管理 借还款 合同付款 预付款 退款 对公报销 移动报销 费用分析 任务池派单 智能审核 智能洞察 质检管理 运营看板 共享任务平台 绩效管理 预 算 管 理 费 报 基 础 数 据 平 台 4 1 2 共 享 3 5 契约锁 签章 12 预算费控建设总体变革 13 预算费控实现四个统一 14 预算体系闭环管理 15 预算编制、调整、执行、控制、分析 16 费控上线功能 17 费控实现无贴票、凭证电子化 18 费用明细台账，分析报表 19 智能预算费控项目带来的业务价值提升 20 带来的流程的提效 、管理提效 、业务满意度提升 21 项目目前二期规划 22 项目未来规划 23 02 03 集团简介 04 集团信息化数字化现状 金蝶合作项目分享 AI在项目上的应用 01 目录 24 结合AI的费用智能化应用架构 知识库 （RAG） 执行 运营 经营指标 风控指标 向量化 企业制度 知 识 运 营 数据权限 知识管理 知识运营 知识库 规则管理 行业库 ...… 业财 数据中心 数字员工工作台 费控应用 AI制单 规则引擎 图像识别 AI问答 制度问询 查询助手 智能客服 报销助手 财务政策问答 AI预审 智能问询 异常预警 规则审查 附件审查 大数据分析 AI审核要素总结 AI审核风险提示 员工报销与商旅 员工借还款 营销费用 对公费用 AI合规检测 专 家 工 作 台 决策分析 盈利能力 分析 决策看板 行动建议 财务报告 生成 智能预测 AI问答 指标查询 数据解读 异常检测 指标推荐 报告生成 领域数 据建模 业务规则 指标建模 指标库 基础财经应用 总账 预算 税务 资金 25 费报智能审核 智能数据洞察 （规则引擎） 决策参谋 （智能体） 智能审核 预置审核规则校验结果，包含发票、敏感 词、金额、新闻类、自定义等 展示与单据相关的分析图表，并通过AI智 能体针对每个分析图表进行数据分析和风 险洞察，自动输出图表的分析结果 Ø 评估综合风险，判断审核结果 Ø 给出审核建议，展示风险因素 Ø 追问附件详情，定位关键信息 Ø 灵活统计分析，数据支撑决策 审核人员 AI附件审核 （大模型） 审核时，自动获取单面附件进行分析，并 提取关键信息及风险项，同时支持审核员 对话交互式查看、获取更多的附件信息 结构化的 业务数据 费用报销、差旅报销、财务报账、应 付账款、固定资产采购…… 非结构化的 附件信息 ···· 文件 图片 表格 增值税发票、卷票、机打发票、定 额发票、火车票、出租车票、网约 车行程单、飞机行程单、汽车票、 过路过桥费、船票、机动车/二手 车销售发票、酒店水单、合同…… 以规则引擎为核心，深度融合OCR识别技术和向量化处理技术，结合算法模型卓越的语义识别及逻辑推理能力； 实时提取附件内容，实现附件与单据间、附件与附件间的信息比对，精准识别单据潜在风险； 实现对酒店水单、自驾申请报告、邮寄清单等非结构化附件的智能审核，帮助审核人员快速查阅票据信息，提升审核效率和质量 26 智能审核-辅助决策 定额 发票 补充协 议 团建费 申请单 增值税 发票 出租车 票 卷票 机打 发票 过路 过桥费 合同 核销报 告 自驾截 图 网约车 行程单 备案报 告 机动车 销售发 票 购物 小票 酒店 水单 自驾申 请报告 支付 记录 邮寄清 单 佣金明 细表 比价单 餐饮菜 单或消 费清单 运单 快递单 POS 小票 活动 证明 • 业务场景： 招待费：识别小票、收据等附件上金额与报销单金额比对，识别小票上的开票方 与发票上的开票方； 差旅费：识别附件中是否包含自驾申请报告，根据自驾截图中的公里数自动计算 补助金额； 基础费：识别租赁协议与邮寄清单是否上传，邮寄清单金额与报销金额自动比对； 团建费：根据报告中的人数，按标准自动计算团建费用总额与报销金额自动比对； 等其他费用类型的智能审核 • 检查场景： 附件识别与检查、附件间信息识别与检查、敏感词检测、发票信息检查、付款账 号检查、 重复支付检查、银行账号比对、发票项目检查、出差类型检查等。 • 检查环节： • 1）事前预警，单据提交之前即对异常情况预警； • 2）事中提醒，共享审批界面有醒目提示提醒审核人员关注异常情况； • 3）自动审核，低风险单据进入由机器人自动审核，无需人工参与。 • 实现效果： • 覆盖费用报销、对公费用报销、预付单等5类报销单据，50+个检查项； • 覆盖员工1W余人，附件模板20余个，提高审单效率，降低审单风险 27 规章制度(文档) 产研知识(文档） 业务数据(数据仓库） 客服工单、客户反馈 社区、媒体、论坛 行业大数据、政策法规 准确性 时效性 完整性 准确性 知 识 体 系 知识分类 运营维护 知识标签 版本管理 权限体系 制度问答助手 产研知识问答 智能在线客服 运维工单答复 数据采集 采集来自企业内部、外部各种类 型各种来源的原始知识数据 知识治理 知识进行消歧、去重等处理，删 除掉错误、过时的信息。保障知 识可用性 知识体系 建立起一个科学合理、易于使用 的知识管理运营体系。 知识问答系统构建 依据高质量知识、完善的知识体 系，设计出高效、准确的知识检 索系统 基于自建知识库的智能问答 …… 预置QA2 知识库 用户提问 传统ChatBot 相似度 关键词 学习、理解 VS 传统问答模式下，知识运营人员需要梳理多年累积的 知识文档，花费大量时间形成预置QA问答题库。用户 提问时，问答机器人通过简单NLP匹配最接近的几条 知识问答，进行模糊性答复。 大模型+RAG模式下，知识运营人员直接上传知识文 档，无需预置问答。用户提问时，智能问答助手首先 理解用户意图，然后通过RAG从多个知识库中检索相 关知识并，并由大模型归纳成一段完整回答。 知识库 用户提问 大模型智能问答 预置QA1 …… 文档2 文档1 基于简易NLP的QA问答 基于大模型的问答助手 智 能 问 答 价值提升 知识沉淀成本更低 直接通过向量数据库上传知识文档并 解析知识，无需预置问答 RAG检索回答更准确 利用检索增强和大模型归纳总结能力， 智能匹配多文档解析结果回答更准 多场景应用更广泛 应用在知识问答、辅助计算、辅助 报销、辅助审单等多场景下 28 ① 绝密信息 严禁泄露 智能经营分析应用架构 EPM数据管理 数据源 数据 底座 报告 分析 场景 应用 绩效分析 披露报告 同构系统 总账 固定资产 应收 应付 司库 供应链 … 异构系统 总账 固定资产 应收 应付 司库 供应链 … 其他数据源 … 数据 开发 数据 服务 数据 存储 多维数据库 关系库 数据 治理 连接配置 清洗规则 数据采集 任务监控 服务编排 模型定义 元数据采集 数据查询服务 明细追溯 指标应用 标签画像 模型管理 数据洞察 智能经营分析 体系建模 体系管理 维度管理 模型管理 规则管理中心 一般计算 外币折算 分摊因子 分摊推导 合并抵销 勾稽校验 数据处理 数据分摊 数据推导 报表计算 数据采集 采集任务 任务监控 采集日志 数据补录 列表补录 单据补录 审批流程 经营分析 穿透式查 询分析 异常预警 指标分析 归因分析 数据看板 智能报告 数据报告中心 报表编制 报表查询 数据查询 工作底稿 文档管理 即席分析 指标管理 指标定义 价值树 指标查询 数据集 主题分析 看板分析 指标应用 智能洞察 报告模版 报告组件 报告生成 我的报告 智能助手 业财智能融合，全场景驱动高效决策 元数据管理 文件导入 分析库 数仓 ... 加工 服务 分布式计算引擎 可视化建模 指标计算 ... 标签加工 ④ 内部公开 请勿外传 29 构建业财融合一站式数据管理平台 数据源 核算系统数据 业务系统 供应商 利润中心 主数据 • 凭证明细 • 科目余额 • 内部交易数据 • 发出商品-品牌群 • 对外跨期收入-品牌 • 对内跨期经销-品牌 • 外部跨期销售-产品 • 当期代销表 • MB5B库龄表 • 汇率表 • ... • XX销售系统 • XX采购系统 • XX库存管理 • XX物流系统 • XX客户管理系统... 客户 成本中心 工厂 ... 报告分析 报表分析 数据看板 管理报告 实时分析 EPM数据管理 财务分析 多维余额表模型 凭证模型 往来交易 现金流抵消模型 ... 账 面 数 凭证明细 科目余额表 内部往来 内部交易... 贴源层 集市层 跨 期 数 据 对外跨期收入-品牌群 发出商品-品牌群 对内跨期经销-品牌群 外部跨期销售-产品 对外跨期收入-产品 销 售 数 据 销售订单 物料明细 收款计划 销售退货... 采 购 数 据 采购申请单 采购入库单 库存库龄 付款单... 汇 率 汇率表 获利能力分析 收入分成模型 成本分摊模型 毛利分析模型 经销商贡献模型... 运营分析 业务利润和收入情况分析 业务收入动因模型 轻资产业务分析 业务费用分析... 业绩考核 区域业绩分析 品类配套率分析 品类损益表对比 产品人效分析... 汇率模型 字段：原币、目标币 度量：期末汇率、平均汇率 主数据模型 主数据：供应商、客户、工厂、利润中心、 成本中心、... 数据处理层 数据中间处理层 ... ... 30 智能经营分析实现 基础资料（定时 同步） SAP系统 动态表单（实时 调用） 明细数据（定时 同步） 动态表单（定时 同步） 采集任务 集成云接口 明细数据 管理报告&财务分析 数据模型 取数方案 数据建模(数 据整理，打标) 指标管理 指标定义和计算 通过集成云包装 直接写入模型表 智能经营分析 指标模型 指标查询服务 底表 指标应用 AI语义指标 AI助手 …… 数据接口服务 指标看板 非物化 实时计算 物化直接查询 同/异构数据集成 指标结果存储 按需匹配 与SAP系统的集成，通过定时同步，实时查询，手工导入等方式采集多种类型的底层数据，构建有效的数据模型，进行管理报 告，财务分析与AI智能分析。 EPM数据管理 手工导入 报表体系 管理报告展示 数据查询与分 析 报表编制 报表出具 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ④ 内部公开 请勿外传 31 分析报告 数据补录与调整 即席分析 CEO 管理会计 经营分析岗 总经理 数字大屏 财务主管 数据分析岗 贯穿不同角色，一个入口进行所有不同类型的文档查询和业务处理，用户操作更便捷； AI加持报表数据分析、分析报告撰写、智能预警、预测，为企业管理和决策赋能。 数据报告中心 浮动报表 更多… 智能分析助手 权限 分配 智能分析报告 数据查询 智能预警 智能预测 指标分析 …… 固定报表 其他样式报表… 智能经营分析-一站式数据报表分析 32 智能经营分析-智能问数 基于大模型+RAG+问答对的问数方案 1、高效（灵活、对话式、随时、随行，对应用户体验和人效方面需求） 2、专业（专家思维和方法、一穿到底的查询和分析、围绕业财岗位分析核心职能，跨 系统分析，解决的是分析工作中“业财两张皮”和“数据结论两张皮”这种深度问题） 穿透式查询分析 Ø 灵活的对话式查询和分析 Ø 多层穿透查询和根因分析 Ø 预置海量专家分析场景、分 析思维链和分析工具 全天候预警和归因 Ø 24小时常业财数据驻监控、 预警 Ø 多预警推送渠道 Ø 灵活自定义预警规划 一站式数据集成和建模 Ø 支持同构、异构数据明细数 据和指标数据集成 Ø 支持灵活自建指标和维度 Ø 支持精密的指标权限管理 智能报告生成 Ø 实时根据对话记录生成报告 Ø 自定义专业报告模板生成报 告 Ø 支持生成报告图表展现 亮点 33 AI在费用领域形成了决策与执行的闭环 企业显性知识（制度 、政策、通用知识、发文、报告模版等等） 应用系统形成业务结果记录 数据建模形成分析指标体系 洞察发现、推理决策 任务分解、分工策略 录入、审核、稽查、核对 监控、预警、异常、行动 预算与费控应用系统 财经领域级别数据仓库 领域专家 AI分身 员工与 数字员工 合作 在费控上的多模态审核，以及在财经决策上的chatBI帮助分析费用的合理性，给出费用政策的优化建议，实现AI助 力下的决策与执行闭环 费用智能分析 多模态审核 知识库 34 AI落地，需要全面展开更多的场景，来分摊固定成本 由于AI落地的固定成本较高，每个AI场景的价值点不大，所以集中搞定一个领域的AI化升级，用几十个上百个 AI场景，来重塑整个领域的流程和工作策略，是发力的关键点，石药所以选择财务领域来整体发力