某光伏巨头数字化转型蓝图解决方案（119页 PPT）

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光伏巨头数字化转型 蓝图解决方案 目录 CONTENTS 1 核心业务方案汇报 2 下阶段工作计划 3 项目整体进度及业务蓝图总览 蓝图设计阶段优秀人员表彰 4 项目目标： 流程优化管理提升，建立 XXXX 能源集团化、信息化数字管理平台 分布式绿色电力制造 + 服务 2. 实现产品和服务的全业务流程打通，闭环管理，高效运营； 4. 打造以 SAP ERP 为核心的集成化、一体化、可扩展的信息化体系； 1. 立足于管理转型提升，将管理优化和系统落地紧密融合； 3. 实现财务业务完全一体化，发挥财务业务分析和监控价值； 5. 建立 XXXX 全球一体化数字管理平台，为快速发展打下基础； 管理提升 + 系统落地 一期项目实施计划采用“ 6+1” 模式， 6 个月实施， 1 个月上线支持 第一月 业务蓝图 业务蓝图 系统实现 上线准备及切换 现状调研 蓝图设计 开发 / 测试系统环境 概览 培训 启 动 会 系统配置 业务方案设计 数据策略 报表、单据、增强、接口开发 单元测试 集成测试 1 （功能、增强） 集成测试 2 （接口、单 据） 关键用户 培训 静态数据收集 用户手册 编写 权限测试 流程宣贯 最终用户 培训 用户接受 测试 报表开发 动态数据收集、导入、 切换 项目管理 / 项目质量管理 / 变革管理 / 数据管理 上线后支持 业务支持 动员 业务变革管理 项目准备 启 动 会 重点保障： 1. 加强数据基础整理核对 2. 多系统间集成的分析、设计和实现 3. 涉及多家公司和业务单元的知识转移 第二月 第三月 第四月 第五月 第六月 第七月 我们在这 里 我们在这 里 项目蓝图设计遵循企业战略思路，采用“三结合”策略，保证管理变革的先进性和适应性，切实落 地并持续优化 1 、管理变革思路： 以 XXXX 能源集团未来发展和管理变革思路为指引，向体系化、标准化、精细化的企业运作模式转型。 2 、行业最佳实践： 引入行业管理的最佳实践，梳理体系，优化流程，降低企业运营成本，提高企业运作效率。 3 、当前业务基础： 基于当前业务现状和管理基础，与未来管理方向相结合，制订本阶段切实可落地而又符合未来发展的解决方案，将各项流程和 业务解决方案、管理变革举措等分阶段落到实处。 企业 变革思路 当前 管理基础 企业发展 战略 行业 最佳实践 业务蓝图阶段主要工作成果 SAP 组织结构设计 未来业务流程设计 主数据管理设计 关键解决方案设计 业务蓝图 个数 设计文档 组织结构设计 6 业务蓝图综述文档 4 财务与成本业务流程文档 41 销售与分销业务流程文档 30 采购与仓库业务流程文档 21 计划与生产业务流程文档 20 关键解决方案 24 总 数 146 项目组通过 XXXX 能源价值链共梳理了 112 个业务流程，将组织各小组组长、关键用户、各部门负责人、核心业务 人员进行蓝图流程串讲，集中评审 蓝图设计 1| 系统组织架构设计：根据业务现状、管控要求并结合行业经验搭建未来的系统组织 架构  体现 XXXX 能源集团系统组织架构的统一性、一致性以及可扩展性，能够通过快速复制进行系统推广实施  体现 XXXX 能源业务以及报表分析的要求，能够满足业务规则设定以及报表分析维度的统一 FICO 财务组 PP 生产计划组 MM 采购与库存组 SD 销售组 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 蓝图文档 流程总数 Visio/Word 文档完成 组内审核完成 蓝图设计 2| 业务流程设计：各小组依据业务现状及最佳业务实践研讨，完成 112 份业务流程图设 计，并对业务细则详细描述形成可落地蓝图文档（共 780 页） 模块名称 流程总数 Visio/Word 文档完成 组内审 核完成 已签署业 务流程数 FICO 财务组 41 41 41 0 PP 生产计划组 20 20 20 0 MM 采购与库存组 21 21 21 0 SD 销售组 30 30 30 0 总计 112 112 112 0 蓝图设计 3| 专题研讨：针对蓝图讨论梳理出的 24 个业务专题共组织了超过 39 次的专题研 讨 模块名称 专题总数 本模块讨论 FICO 财务管理组 8 15 PP 生产计划组 5 14 MM 物资管理组 4 11 SD 销售与分销组 7 12 总 计 24 52 主导业务模块 专题名称 会议次数 涉及相关业务部门 有无结果 FICO SAP 成本核算专题 1 MM 、 PP 、 SD 有 采购环节供应商赠送的备件专题 1 PP 有 成本中心专题讨论 1 PP 有 费用分摊专题 1 PP 有 资产业务专题 1 SD 有 总帐专题 1 无 有 某著名企业集成专题 2 FICO 、 MM 、 SD 有 组织结构专题 1 无 有 SD 销售订单变更、多方销售交易、订单改制 和客户返修专题方案讨论 1 FICO 、 PP 、 MM 有 信用管控专题讨论 1 FICO 有 销售在途专题方案讨论 1 FICO 有 销售退货及免费业务专题方案讨论 1 MM 、 FICO 有 销售返利专题 1 FICO 有 销售组织结构 1 有 某著名企业集成专题 2 FICO 、 PP 、 MM 有 销售报价和定价专题方案讨论 1 FICO 、 PP 有 销售预测 1 PP 有 主导业务模块 专题名称 会议次数 涉及相关业务部门 有无结果 MM 物料编码的方案，以及相关的与 PLM 集成的方式、物料编码维护的方式专题 1 PP 、 FICO 、 SD 有 固定资产管理核算方案 1 FICO 有 MM 组织结构专题讨论 1 PP 有 采购组织及库存地点 1 FICO 有 研发仓设置问题 2 PP 、 FICO 有 WMS 集成专题讨论 2 PP 有 某著名企业集成专题 1 PP 、 FICO 、 SD 有 PP BOM 方案专题讨论 1 FICO 有 成本中心工作中心专题 1 PP 、 MM 有 计划策略与销售预测专题 2 FICO 、 MM 、 SD 有 MES 集成方案 2 MM 、 FICO 有 销售预测专题 1 MM 有 WMS 集成专题讨论 2 MM 、 SD 有 某著名企业集成专题 2 FICO 、 MM 、 SD 有 FICO 财务管理组 PP 生产计划组 MM 物资管理组 SD 销售与分销组 0 2 4 6 8 10 12 14 16 专题方案 专题总数 本模块讨论 目录 CONTENTS 1 核心业务方案汇报 2 下阶段工作计划 3 项目整体进度及业务蓝图总览 蓝图设计阶段优秀人员表彰 4 建立 XXXX 能源集团一体化平台集成管理体系 业务运营 管理层 系统集成 平台 全面预算 企业绩效管理 企业门户、管理驾驶舱、绩效监控 / 某著名企业应用 集团 决策支持 集团数据平台 投资管理 风险和合规管理 资金管理 业务分析 共享服务平台 集团财务 人力资源管理 组织管理 人事管理 考勤管理 薪酬管理 招聘管理 SRM 供应策略开发 供应商评估 供应商选择 供应商库存 拉料及入库 结算对账 金税系统 金税系统 银企直连 银企直连 OA 某著名企业 技术平台 WMS 条码管理 货架管理 上架管理 下架管理 库存管理 产品管理 PLM 文档管理 变更管理 项目管理 MES 工时管理 生产工单 物料消耗 批次记录 质量追溯 销售管理 仓储管理 计划管理 生产管理 采购管理 成本管理 财务管理 合并报表 培训管理 绩效管理 各模块蓝图设计方案汇报 财务与成本管理 FICO 模块 销售与分销管理 SD 模块 采购与库存管理 MM 模块 计划与生产管理 PP 模块 销售管理整体解决方案 直销（代采、样品和材料） 跨公司销售 多方销售 销售订单管理 交付管理 退货管理 发票管理 销售预测管理 客户、物料、价格、信用主数据 销售额达成率 回款达成率 预示准确率 销售费用控制 主生产计划 数据透明 流程控制 绩效分析 模式明确 库存管理 应收管理 质量管理 销售模式 - 按照客户不同的需求，选择对应业务类型进而规范业务操作 标品、非标品 接到客户需求时，进行需求及订单评审 创建销售订单，传递需求进行生产 有通用库存及特殊库存 创建销售订单（客户 - 德国 / 澳洲） 采购需求（德国 / 澳洲 - 新加坡） 创建跨公司销售订单（既是新加坡 - 德 国销售，也是 XXXX- 新加坡的销售）  根据交货单开具 2 ，子公司分别与客户 结算，与 XXXX 的结算。 销售模式 前期条件 创建跨公司销售订单（既是子公司对客 户的销售，也是 XXXX 对子公司的销 售）  根据交货单开具 2 ，子公司分别与客 户结算，与 XXXX 的结算。 多方销售 直销 （代采、样品和材 料） 跨公司销售 跨公司销售 直销 客户产品需求 跨公司销售 系统 / 业务操作规程  标品提前生产  非标品在原有产品 上做少量修改 满足客户特殊需求 客户 - 德国 / 澳洲的 销售 德国 / 澳洲 - 新加 坡 -XXXX  贸下单传递需求 生产公司根据需求发 货 销售管理的组织架构 公司代码 销售组织 分销渠道 产品组 6010 江苏 XXXX 新能 某著名企业 10 终端客户 20 EPC 6010 XXXX 销售 一部 （亚太区） 6011 XXXX 销售 一部 （ Key Acount ） 销售部门 集团 7777 XXXX 能源南通 有限公司 6020 苏州 XX 能源 有限公司 6030 北京 XX 能源 有限公司 6040 安徽 XX 新能 源有限公司 8000 XXX XXX INTERNATIONA PET.LTD 8110 XXX XXX Australia PTY.Ltd 8210 Alpha ESS Europe GmbH 6010 XXXX 新能源 发展销售组织 6020 苏州 XX 能源 销售组织 6030 北京 XX 能源 销售组织 6040 安徽 XX 新能 源销售组织 8000 XXX XXX INTERNATIONAL 8110 XXX XXX Australia PTY 8210 Alpha ESS Europe GmbH 30 战略合作伙伴 40 经销商 50 安装商 60 零售商 70 OEM 代工 10 户用 20 工商业（中小型） 30 工商业（大型） 40 便携式储能 50 充电桩 60 材料 70 售后服务 6020 苏州 XX 6030 北京 XX 6012 XXXX 销售 一部 （ emea ） 6013 XXXX 销售 一部 （韩国区） 601A XXXX 销售 二部 （国内） 601B XXXX 销售 二部 （阿里电商） 6040 XX 能源 8000 新加坡区域 8110 澳洲区域 8210 德国区域 601C XXXX 销售 二部 （日本） 6014 便携式 储能 目录 CONTENTS 1 销售主数据 2 销售关键流程及方案 3 销售管理整体业务概述 销售管理变革点 4 销售数据：数据专业、规范、统一  销售主数据中主要包括如下四类 • 客户信息由专门岗位统一进 行系统维护，保证数据的正 确及唯一性 • 是销售订单、发货、开票及 信用管控的数据来源 销售 单据 客户 价格 信用 物料 • 销售业务员在于客户报价时 不得低于标价，在系统中录 入销售价时进行控制，保证 企业销售利润 • 物料标准化。 • 为销售需求传递及发货、开 票提供数据支撑 • 根据回款及时率为客户制定 授信额度 • 销售环节进行超信控制，降 低企业风险 客户主数据 - 集中管理，信息共享  用账户组区分客户编码范围，控制有效字段的使用。  按照不同维度细分客户类型，方便业务操作及数据统计。 2 、客户设计原则 账户组 名称 范围 起始 截止 Z001 集团内业务伙伴 01 6000 8999 Z002 集团外业务伙伴 02 1000000 2999999 Z003 送达方 03 4000000 4999999 Z004 财务专用业务伙伴 04 3000000 3999999 Z005 付款方 05 5000000 5999999 1 、说明： 1) 、客户主数据是销售与分销模块中最重要的主数据之一，是指将各种业务伙伴的相关信息以主数据的形式在系统某著名企业立， 并以唯一的代码进行标识。维护客户主数据的主要作用是在进行销售业务的各个阶段明确业务对象，并按照业务对象的客 户主数据中维护的控制信息指导系统完成相应的业务处理。 2 ）、新增和修改客户信息时，要按照模板进行申请，要有统一的归口部门及岗位维护客户信息，保证数据的唯一性、正确性 价格主数据 - 通过价格比对，控制销售利润 1 、说明： 依托本次项目中物料编码方案设计，未来将会采用 SAP 进行销售定价管理，根据公司的价格策略，可以定义自己的 价格类型来满足销售业务的需要。如产品的价格根据销售机构、分销渠道组合创建不同定价记录。对不同的客户、销售 区域给与不同的价格，可以创建特定客户定价记录。 2 、价格设置： 可以基于不同的字段组合生成不同的价格，如：销售范围 + 客户、销售范围 + 物料 + 客户、销售范围 + 客户 + 贸等 等组合，形成标价记录。 销售价格主要是业务员与客户确认最终购销价格，目前销售价格要参照标价进行制定，如销售价格低于标价时，需 要走某著名企业流程进行审批后执行。 信用主数据 - 做到事前、事中、事后控制 1. 信用基础数据 2.1 信用额度 管理 3.1 信用额度 自动检查 销售订单 出库单 5. 对账 6. 应收款到期情况表 应收款核销 3.2 应收款逾期 自动检查 销售发票 预收款贷方入帐 4. 特批管理（信用额 度不足、应收逾期） 2.2 收款条件 信用检查过程 应收款未清 信用基础数据维护的关键信息： 1. 客户信用等级 A ：免信用检查 B ：需信用检查，按授信额度执行 C ：需信用检查， 0 信用额度 （适用于目前的黑名单客户） 2. 信用额度 B 级客户：有授信额度 C 级客户：无授信额度（黑名单客户） 销售管理 信用管理 收款核销  信用控制，简单一点说就是因为我们经常地产生赊销的业务，为了避免风险，在发货前进行的控制。举个例子：我们可以 对客户进行信用额度管理，超过信用额度的即冻结不允。  发货前需预付款客户、国内外发货后账期客户的信用额度管理。  销售部门： 7 家公司销售部门。 发运部门： 7 家公司涉及的物流部门。 销售部门 创建销售订单 交货单保存 创建出具发票 收款清帐 自动检查信用额度 销售订单保存 发运部门 财务部门 自动检查信用额度 领导特批 追加预付款 付款清帐 创建交货单 失败 发 货 成功 成功 失败 信用控制意义：  通过客户信用额度 管控，量化企业自 身风险承受能力。  促使销售人员关注 应收账款的回收。  对未来新客户预先 设置一个规范的风 险规避体系。 优点：提供更加统一的、稳健的销售风险管理，可以防止 客户在 A 公司欠款后，到 B 公司进行赊销。 缺点：系统操作麻烦，不断催缴回款或者进行系统信用解 冻。 优点：：可以发挥各公司对当地销售环境熟悉的这一优势， 争取更多良好信用的客户，扩大市场份额。 缺点：需要权衡扩大销售规模和风险控制。 集团式 管控 分散式 管控 具体业 务管控 A 公司 B 公司 C 公司 信用集中控制 客户 A 公司 B 公司 C 公司 信用控制 1 信用控制 2 信用控制 3 客户 客户 客户 1 2 3 销售范围 1 销售范围 2 销售范围 3 信用控制 1 信用控制 2 信用控制 3 客户 客户 客户 说明： 1 ）、如有成品销售和零配件销售业务或是 2 个品牌的产品， 系统通过产品组区分，单独进行信用管控， 2 ）、创建相同客户不同销售范围的信用控制范围， 3 ）、对订单及发货单进行控制。 单笔合同授信 & 客户授信的区分  单笔合同授信：即客户单笔发生销售业务时，通过某著名企业进行审批后，进行后续流程操作。  客户授信：通过某著名企业保或授信审批，给客户的授信额度。包括当前对应的未清销售订单 + 未清交货单 + 未清的发票 + 历史未清销售订单 + 历史未清交货单 + 历史未清的发票。 说明： 目前 SAP 系统无法区分同一客户发生单笔业务及正常业务信用的管控，是针对客户授信的总的 额度，发生单笔业务时，走某著名企业审批流程，审批通过后，在 SAP 进行信用单据冻结的解冻 操作。 销售业务流程框架（含主数据共 30 个流程） 主数据 销售订单管理 客户主数据 价格主数据 信用主数据 物料主数据 销售合同维护 销售报价 跨公司销售业务 标准销售 业务 -MTS 按订单生产销售 业务 -MTO 按订单设计销售 业务 -ETO 发货管理 代采销售业务 销售出库 子公司销售 出库 销售计划 年度销售计划 月度销售计划 销售订单变更 客户返修业务 售后退换货 （无偿） 免费发货 销售退货 销售退换货 （有偿） 借贷项业务 样品销售业务 售后服务销售 材料销售业务 子公司销售业务 发票管理 销售开票申请 子公司销售 开票 其他流程 运费处理 （公司承担） 返利处理 销售订单变更方案 开始 营销提出订单更 改需求 计划评估 • 评估生产进度到哪一个环节 • 订单更改是否会造成损失 营销更改销售订 单 计划对计划订单 进行处理 生产对生产订单 进行处理 生产提报损失 提报损失的物料 退料 营销对生产提报 的损失处理 结束 • 成品计划订单 • 对应半成品计划订单 • 判断受变更影响的生产订单 的状态，作退料、关闭、返 工、改制等处理 • 提报损失的物料在 SAP 系 统中处理 • 实物处理 1 、订单变更的现状： 1 ）、客户主动提出