2025最新版电网侧储能项目投资财务模型测算

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数据输入 序号 项目名称 单位 人工输入数据 1 电池容量 MWh 24 2 MW 6 3 静态投资 万元 2640.00 4 建设期可抵扣增值税 万元 290 5 残值率 % 5.00 6 资本金比例 % 0 7 建设期贷款利率 % 0.00 8 贷款偿还期 年 0 9 项目建设周期 3.00 10 项目折旧年限 年 15 11 项目运行周期 年 15.00 12 换芯参数 12.1 是否换芯 - 否 12.2 换芯费用（含税） 万元 0 12.3 换芯残值率 % 0.00 12.4 换芯折旧年限 年 0 12.5 换芯时间 年 0.00 13 放电深度 % 90 14 充电效率 % 90.00 15 放电效率 % 94.5 16 容量年均衰减系数 % 1.00 17 日均充放电次数 次 1.45 18 年均运行天数 天 300.00 19 充电成本价（含税） 0.39065 20 放电收益价（含税） 0.96177 21 运维成本 48 22 容量电费 44.00 23 其他收益 储能财务评价模型（2025年6月） pcs容量 月（≤12个月） 元/kWh 元/kWh 万元/年 元/kWh 万元/年 在“其他收益录入表中” 分年度单独填报 备注：1.应用场景：发生销售行为，有实际的现金流交易，考虑了营业税、增值税、所得税等税收；2.本模型的收 换/不更换均可使用；4.城建税、教育附加（含地方）均为5%；5.根据工作经验，项目全投资基本内部收益率，税 只影响财务净现值）；6.度电成本按照“（建设成本+累计运维成本净现值+累计偿还利息净现值-固定资产余值净现 算，如需更准确的详算，需与技经专业人员联系；8.如有疑问或个性化要求拨打电话18889007032，欢迎探讨、 序号 项目名称 合计 建设期 1 2 1 其他收益（万元） 1.1 调峰调频收益（万元） 1.2 容量租赁（万元） 1.3 容量补贴（万元） 1.4 …… 结果输出 序号 项目名称 单位 自动输出数据 1 电池容量 MWh 24.00 2 MW 6.00 3 年均充电电量 MWh 9604.80 4 年均放电电量 MWh 8168.88 5 总投资 万元 2640.00 6 建设期利息 万元 0.00 7 总成本费用 万元 8242.90 8 净利润总额 万元 1614.71 9 利润总额 万元 2152.95 10 充电成本价（含税） 0.39 11 充电成本价（不含税） 0.35 12 放电收益价（含税） 0.96 13 放电收益价（不含税） 0.85 14 % 9.11 15 % 7.01 16 万元 318.37 17 万元 158.35 18 年 8.62 19 年 9.82 20 资本金财务内部收益率 % Err:523 21 年 1.00 22 度电成本 0.93 财务评价模型（2025年6月） pcs容量 元/kWh 元/kWh 元/kWh 元/kWh 项目投资财务内部收益率(所得税前) 项目投资财务内部收益率(所得税后) 项目投资财务净现值(所得税前) 项目投资财务净现值(所得税后) 项目投资回收期(所得税前) 项目投资回收期(所得税后) 项目资本金回收期(所得税后) 元/kWh 税、所得税等税收；2.本模型的收益模式：充放电套利及其他各种补贴收益；3.本次升级后，电芯更 项目全投资基本内部收益率，税后设定为6%，税前设定为7%，资本金基本内部收益率设定为8%（ 偿还利息净现值-固定资产余值净现值）/累计总发电量净现值”计算；7.本模型适用于对投资收益初步估 电话18889007032，欢迎探讨、交流！ 其他收益 3 4 5 6 其他收益录入表（除充放电套利外的其他收益） 运营期 7 8 9 10 11 12 13 运营期 14 15 16 0 0 0 单位：万元 0 0 0 0 0 0 0 月份 1 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 2 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 3 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 4 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 5 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 6 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 7 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 8 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 9 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 10 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 11 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 12 低谷 低谷 低谷 低谷 低谷 充放电次数 第一次充 第 1 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 2 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 3 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 4 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 5 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 6 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 7 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 8 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 9 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 10 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 11 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 12 低谷 低谷 低谷 低谷 高峰 时段 次数 电价 低谷（充电） 48 0.2911 0.39065 平段（充电） 21 0.6182 高峰（放电） 61 1.0645 1.08713 尖峰（放电） 8 1.2597 电量 小时数 低谷（充电） 1269932 9 4703.4518519 平段（充电） 968565 7 4612.2142857 高峰（放电） 1848493 6 10269.405556 尖峰（放电） 618850 2 10314.166667 低谷（充电） 1129640 9 4183.8518519 平段（充电） 933879 7 4447.0428571 高峰（放电） 1546837 6 8593.5388889 1点 2点 3点 4点 5点 平均电价(充) 平均电价(放) 8月 7月 尖峰（放电） 531124 2 8852.0666667 低谷（充电） 1031808 9 3821.5111111 平段（充电） 1237500 7 5892.8571429 高峰（放电） 1821132 8 7588.05 尖峰（放电） 0 #DIV/0! 6月 低谷 低谷 低谷 平段 平段 低谷 低谷 低谷 高峰 高峰 低谷 低谷 低谷 高峰 高峰 低谷 低谷 低谷 高峰 高峰 低谷 低谷 低谷 高峰 高峰 低谷 低谷 低谷 高峰 高峰 低谷 低谷 低谷 低谷 平段 低谷 低谷 低谷 低谷 平段 低谷 低谷 低谷 低谷 平段 低谷 低谷 低谷 高峰 高峰 低谷 低谷 低谷 高峰 高峰 低谷 低谷 低谷 平段 平段 第一次放 第二次充 高峰 尖峰 尖峰 高峰 高峰 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 高峰 尖峰 尖峰 高峰 尖峰 尖峰 高峰 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 高峰 尖峰 尖峰 平均放电量 优惠前放电电价 折扣 优惠电价 年均优惠电价 816.89 1.08713 82% 0.12537 102.41 17.25 1.4375 6点 7点 8点 9点 10点 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 平段 平段 平段 平段 平段 高峰 高峰 高峰 第二次充 第二次放 平段 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 高峰 高峰 高峰 高峰 11点 12点 13点 14点 15点 16点 17点 18点 高峰 尖峰 尖峰 高峰 高峰 低谷 高峰 高峰 高峰 平段 平段 低谷 高峰 高峰 高峰 平段 平段 低谷 高峰 高峰 高峰 平段 平段 低谷 高峰 高峰 高峰 平段 平段 低谷 高峰 高峰 高峰 平段 平段 低谷 高峰 高峰 尖峰 尖峰 高峰 高峰 高峰 高峰 尖峰 尖峰 高峰 高峰 高峰 高峰 高峰 高峰 高峰 高峰 高峰 高峰 高峰 平段 平段 低谷 高峰 高峰 高峰 平段 平段 低谷 高峰 尖峰 尖峰 高峰 高峰 低谷 19点 20点 21点 22点 23点 24点 计算期 实际计算期 1 2 3 8790.4278 8701.6356 10335.6 10231.2 430.1624608696 426.084052174 845.4330506775 836.893322893 全周期每年折旧费 148.8333333333 148.833333333 44 6 26.4 26.4 放电量(mwh) 充电量(mwh) 充电费用(含容量电费，万元) 放电收益(万元) 容量电费单价（元/kWh） 装机容量（MW） 年容量电费(万元) 4 5 6 7 8 8612.8434 8524.0512 8435.259 8346.4668 8257.6746 10126.8 10022.4 9918 9813.6 9709.2 422.005643478 417.927234783 413.848826087 409.770417391 405.692008696 828.353595108 819.813867324 811.274139539 802.734411754 794.19468397 148.833333333 148.833333333 148.833333333 148.833333333 148.833333333 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 9 10 11 12 13 8168.8824 8080.0902 7991.298 7902.5058 7813.7136 9604.8 9500.4 9396 9291.6 9187.2 401.6136 397.535191304 393.456782609 389.378373913 385.299965217 785.654956185 777.1152284 768.575500616 760.035772831 751.496045047 148.833333333 148.833333333 148.833333333 148.833333333 148.833333333 26.4 26.4 26.4 26.4 26.4 14 15 16 0 0 7724.9214 7636.1292 7547.337 0 0 9082.8 8978.4 8874 0 0 381.221556522 377.143147826 373.06473913 0 0 742.956317262 734.416589477 725.876861693 0 0 148.833333333 148.833333333 148.833333333 0 0 26.4 26.4 26.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 序号 项目名称 合计 1 2 1 现金流入 10547 748.17 1.1 营业收入 10429 748.17 1.2 其他收益 1.3 回收固定资产余值 118 1.4 回收流动资金 2 现金流出 8394 2640 381 2.1 建设投资 2640 2640 2.2 流动资金 2.3 经营成本 6010 425.96 2.4 营业税金及附加 33 2.5 维持运维投资（换芯费用） 2.6 建设期可抵扣的增值税 -290 -45.06 3 2153 -2640 367 4 累计所得税前净现金流量 -2640 -2273 5 调整所得税 538 43.34 6 1615 -2640 324 7 累计所得税后净现金流量 9250 -2640 -2316 计算指标：财务内部收益率 7.01% 财务净现值（万元） 158.35 投资回收期（年） 9.82 所得税前净现金流量(1-2) 所得税后净现金流量(3-5) 所得税后(Ie = 6%) 3 4 5 6 7 8 740.61 733.06 725.5 717.94 710.38 702.83 740.61 733.06 725.5 717.94 710.38 702.83 378 375 372 369 365 378 422.35 418.74 415.13 411.52 407.91 404.3 1.46 -44.54 -44.03 -43.52 -43 -42.49 -27.35 363 358 354 349 345 324 -1910 -1552 -1198 -848 -503 -179 42.36 41.37 40.38 39.4 38.41 37.06 320 317 314 310 307 287 -1996 -1679 -1365 -1055 -749 -461 0 项目投资现金流量表 计算期 9 10 11 12 13 14 695.27 687.71 680.16 672.6 665.04 657.48 695.27 687.71 680.16 672.6 665.04 657.48 405 401 398 394 390 387 400.69 397.08 393.47 389.87 386.26 382.65 4.15 4.1 4.04 3.99 3.94 3.89 290 287 283 279 275 271 112 398 681 959 1234 1505 35.4 34.43 33.45 32.48 31.5 30.53 255 252 249 246 243 240 -206 46 295 541 785 1025 9.11% 318.37 8.62 所得税前(Ie = 7%) 期 15 16 0 0 0 0 649.93 759.87 649.93 642.37 117.5 383 379 379.04 375.43 3.84 3.79 267 381 1772 2153 2153 2153 2153 2153 29.55 28.58 237 352 1263 1615 1615 1615 1615 1615 9.11% 318.37 8.62 所得税前(Ie = 7%) 单位：万元 0 0 0 0 0 0 2153 2153 2153 2153 2153 2153 1615 1615 1615 1615 1615 1615 序号 项目名称 合计 1 2 1 现金流入 10547 748.17 1.1 营业收入 10429 748.17 1.2 其他收益 1.3 回收固定资产余值 118 1.4 回收流动资金 2 现金流出 6292 424 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 6010 425.96 2.5 营业税金及附加 33 2.6 所得税 538 43.34 2.7 建设期可抵扣的增值税 -290 -45.06 2.8 维持运维投资（换芯费用） 3 4255 324 累计净现金流量 0 324 计算指标：财务内部收益率 财务净现值 投资回收期 净现金流量(1-2) 3 4 5 6 7 8 740.61 733.06 725.5 717.94 710.38 702.83 740.61 733.06 725.5 717.94 710.38 702.83 420 416 412 408 404 415 422.35 418.74 415.13 411.52 407.91 404.3 1.46 42.36 41.37 40.38 39.4 38.41 37.06 -44.54 -44.03 -43.52 -43 -42.49 -27.35 320 317 314 310 307 287 644 961 1275 1585 1891 2179 项目资本金现金流量表 计算期 9 10 11 12 13 14 695.27 687.71 680.16 672.6 665.04 657.48 695.27 687.71 680.16 672.6 665.04 657.48 440 436 431 426 422 417 400.69 397.08 393.47 389.87 386.26 382.65 4.15 4.1 4.04 3.99 3.94 3.89 35.4 34.43 33.45 32.48 31.5 30.53 255 252 249 246 243 240 2434 2686 2935 3181 3425 3665 Err:523 2305.93 1.00 所得税后(Ie = 8%) 期 15 16 0 0 0 0 649.93 759.87 649.93 642.37 117.5 412 408 379.04 375.43 3.84 3.79 29.55 28.58 237 352 3903 4255 4255 4255 4255 4255 3 3 = 8%) 单位：万元 0 0 0 0 0 0 4255 4255 4255 4255 4255 4255 序号 项目名称 合计 1 2 3 1 总投资 2640 2640 1.1 建设投资 2640 2640 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 资金筹措 2640 2640 2.1 资本金（资金筹措） 2.1.1 建设投资资本金 2.1.2 流动资金资本金 2.2 借款 2640 2640 2.2.1 长期借款 2640 2640 长期借款本金 2640 2640 建设期利息 投资计 4 5 6 7 8 9 10 投资计划与资金筹措表 计算期 11 12 13 14 15 16 0 0 0 0 0 0 单位：万元 0 0 0 0 编制时间：2021/08/15 序号 项目名称 合计 1 2 3 长期借款 1.1 年初借款余额 2640 2640 1.2