张数 公式：本地通话次数＝签约用户本地通话次数＋神州行用户本地通话次数 本地通话次数=本地主叫通话次数+本地被叫通话次数 单位：次 数据来源：计费预处理的详单（含超短话单、错单）、计费一批后的清单 3.2.1.4. 不计费次数 定义：指不收费用户发生通话的话单张数与免费通话业务的话单数合计 单位：次 数据来源：话单来源于计费、不收费用户的资料来源于营帐 3.2.1.5. 充值卡沉淀资金 长途总通话费+国内非 IP 长途总通话费 单位：元 数据来源： 1.计费中的清单（二次批价后的费用） 2.营帐系统中的用户明细帐单 3.3.1.2. 本地基本通话费 定义：在指定统计周期内，中国某用户非漫游时拨打电话发生的基本通话费用。包括 拨打归属地内的和归属地外的电话所发生的基本通话费用。 单位：元 数据来源： 1.计费中的清单（二次批价后的费用） 2.营帐系统中的用户明细帐单 3.3.1.3 国内漫游长途费 定义：用户在国内漫游时发生的长途通话费。 单位：元 数据来源： 1. 计费中的清单（二次批价后的费用） 2.营帐系统中的用户明细帐单(是否有此帐目？) 3.3.1.5. 国内漫游通话费 定义：归属用户离开其归属本地网后,在国内发生的漫游基本费合计。 单位：元 数据来源： 1. 计费中的清单（二次批价后的费用） 2.营帐系统中的用户明细帐单(是否有此帐目？) 3.3.1.6. 全球通国内长途费

..........................................................................................13 4. 模块清单和简要描述.............................................................................................. .......................................................................................89 4. 项目交付件清单................................................................................................... ......................................................................................... 95 2. 案例清单...................................................................................................

分析 报告、 SIL 等级评估报告、防雷检测报告 等相关材料信息的录入和定期更新。 设备设施信息管理 建立储存设备设施、特种设备和安全设施 等的电子档案及线上管理流程，包括设备 设施清单、特种设备清单及定期检测记录 等数据。 经营存储基础信息 建立经营储存基础信息电子档案及线上管 理流程，包括但不限于涉及的危险化学品 品种、储存量、来源、流向、危险化学品 MSDS 、重大危险源、工艺简介等。 数据收集分析耗时费力 风险 识别率提高 隐患排查任务完成率提高 隐患排查 / 日常巡检到位率提高 数据统计分析准备工时减少 X 建 设 前 √ 建 设 后 风险辨识 管控措施 巡检排 查 问题清单 作 业 票 作业风险 立即整 改 隐患评 估 作业管 理 检 维 修 / 变 更 管 理 隐患整 改 验 收 色 图 安全风险辨识和分级管控一张图 风险分级 隐患排查 作业管理 隐患上 报 限时整 改 隐患管理 隐 患 关 闭 动 态 风 险 动态风 险 例：工程 技术 11 项特殊作 业 支 持 拍 照 支 持 拍 照 风险点清单 2.4 核心功能 | 风险双重预防系统 风险双重预防系统— — 功能介绍 安全风险分级动态管控 隐患排查治理闭环管理 风 险 四 色 图 隐 患 排 查 治 理 管 理 - 16 -

数据对风险进行验证。 • 缺乏历史数据对采购价格监控。 • 采购执行不受制于货源清单（线下），潜在 货源清单范围外采购风险。 现状描述 • 可以预估最高价（大宗原料）报警、历史价 格参考，对合同价格实时监控，适时采购， 降低采购成本。 • 实时呈现供应商资金累计情况、付款条款， 实现事前对风险进行有效规避。 • 维护货源清单，确保采购执行环节合规，降 低采购风险。 未来价值提升 解决方案概览 新系统带来的价值提升总结（ 2/2 ） 检维修计划 经营目标 需求与供给 生产计划 生产执行 入库 / 成本收集 销售计划 安全库存 现有库存 现有计划 加急需求 主数据 物料 物料清单 主配方 资源 生产版本 MRP 物料 需求 计划 计划 订单 流程 订单 采购 订单 生产执行 流程订单完工确认 车间半成品库 流程订单差异平衡 生产成本收集 间接费用计算 生产成本结算 - 主数据 • 生产主数据部分在线下管理，例如产品物料 清单、资源。主配方和生产版本未作系统管 理，使得主数据不够规范、不够清晰。 现状描述 • 对生产部门的基础数据进行规范化管理， 如物料清单、资源、生产版本、主配方设 置专人专岗进行维护，既满足了的需求， 又满足了业务开展的需求。 未来价值提升 解决方案概览 物料清单 -BOM 资源 主配方 PP - 物料需求计划 •

作账随意、数据准确性差。  核算规范化是也是集团管理的基础，否则各单位 的核算口径不统一，数据不具备可比性。  借助系统可以实现规范会计核算三统一：会计政 策、会计估计、会计科目 关键应用清单 1. 多级集团大集中 2. 分布式部署 3. 二级核算 4. 多账簿 5. 财务业务一体化 6. 多组织费用管理 7. 账表一体化 8. 共享服务 9. 收付款合同 10. 大报账平台 分布式部署  同一母公司下各板块子集团应用多套 NC ，各子 集团数据分开部署。  各子集团 NC 数据自动上传到母集团 NC 。  母集团 NC 管控政策自动下发到子集团 NC 。 关键应用清单 1. 多级集团大集中 2. 分布式部署 3. 二级核算 4. 多账簿 5. 财务业务一体化 6. 多组织费用管理 7. 账表一体化 8. 共享服务 9. 收付款合同 10. 大报账平台 3. 二级核算  针对非法人的二级核算单位提供在“一本账”下进行 数据隔离。  在同一套财务核算账下，可按二级核算单位编制 凭证、进行查询统计、报表取数、期末结转等工 作。 关键应用清单 1. 多级集团大集中 2. 分布式部署 3. 二级核算 4. 多账簿 5. 财务业务一体化 6. 多组织费用管理 7. 账表一体化 8. 共享服务 9. 收付款合同 10. 大报账平台

建立主题数据标准与源系统间的数据映射关系。 数据标准 执行建议 主题数据标准在业务层面及IT层面的执行的指引与建议。 执行 指引 数据 映射 分类 •定义主题分类原则。 •定义主题分类及产品清单。 • 前期成果借鉴 • 业务访谈 • 系统调研 • 结合最佳实践分析、 诊断 1. 现状分析 • 确定映射的系统 范围 • 制定源系统与标 准的映射规则 • 根据数据验证映 射规则 性化首页定制； 规则管理 规则配置 规则依赖的需求，需要执行的数据标准，业务描述、规则类型（完整 性，一致性，时效性，正确性） 规则浏览 规则清单浏览 检查点管理 检查点配置 配置检查目标及规则，技术属性（唯一，非空，值域，代码，外键， 拉链） 检查点浏览 检查点清单浏览 检查点执行状态监控 检查点手动执行、状态监控 检查点执行历史查询 检查点运行历史查询，执行情况浏览 问题跟踪分析管理 问题浏览 用户操作系统的记录，包括功能点，请求参数 检查执行日志 检查点执行时间，返回状态码，错误信息。 检查脚本 检核脚本（ PERL 模板） 后台调用检查配置信息的 Perl 脚本。 数据质量管理开发功能清单 大数据平台数据管控整体解决方案  元数据侧重于展现表结构化的信息，数据质量侧重展现表中数据存 在的问题；  元数据可以展现表上与数据质量相关的信息；  数据质量可以利用元数据的分布拓扑结构图信息（数据地图）展现

6 供应商淘汰流 程 5.2.5 供应商质量管 理流程 5.2.4 供应商考核流 程 5.2.3 部品认证流程 5.6.5 呆滞料管理流 程 5.6.3 货源清单维护 流程 5.6.4 库存控制流程 5.4.2 合同协议签订 流程 5.5.1 采购招投标流 程 5.7.2 零星采购流程 5.1.2 采购成本策略 5.1.1 采购分类管理 9 物流管理 5.11 关务管理 5.7 库存管理 5.7.7 工厂间转储 5.7.8 库存地转储 5.7.10 移仓流程 采购物控业务流程图 - 定义端到端的流程关 系 5.5.2 货源清单 管理 5.5 采购控制 5.5.1 价格管理 5.11.1 关务报关流程 ( 进口 ) 5.11.2 外销仓库进 行库位管理 2. SKD/CKD 散 件物料集中存放 5. 外协 BOM 考虑 损耗量 自动生成并校验 装柜清单 3. 统一包 装 规格 1. 需求及时 提交 动处理退货 3. 减少同一批货 的检验批数量 4. 控制来料宽 收时限 1. 系统化数据报表分 析：物料供应商分类、

6 供应商淘汰流 程 5.2.5 供应商质量管 理流程 5.2.4 供应商考核流 程 5.2.3 部品认证流程 5.6.5 呆滞料管理流 程 5.6.3 货源清单维护 流程 5.6.4 库存控制流程 5.4.2 合同协议签订 流程 5.5.1 采购招投标流 程 5.7.2 零星采购流程 5.1.2 采购成本策略 5.1.1 采购分类管理 9 物流管理 5.11 关务管理 5.7 库存管理 5.7.7 工厂间转储 5.7.8 库存地转储 5.7.10 移仓流程 采购物控业务流程图 - 定义端到端的流程关 系 5.5.2 货源清单 管理 5.5 采购控制 5.5.1 价格管理 5.11.1 关务报关流程 ( 进口 ) 5.11.2 外销仓库进 行库位管理 2. SKD/CKD 散 件物料集中存放 5. 外协 BOM 考虑 损耗量 自动生成并校验 装柜清单 3. 统一包 装 规格 1. 需求及时 提交 动处理退货 3. 减少同一批货 的检验批数量 4. 控制来料宽 收时限 1. 系统化数据报表分 析：物料供应商分类、

制定采购项目和行动计划，降低综合采购成本 9.发展针对物料和服务的专业技术知识，特别是技术质量部门要对相关部门赋能。 10.针对核心供应商建立全面的供应商评价标准和流程 11.维护采购合同和采购协议 12.制定和维护优选供应商清单 13.制定风险应对计划 14.分析采购竞争优势对公司业务目标的贡献 37 2 . 9 . 采 购 组 织 的 基 本 职 能 — 技 术 质 量 团 队 、 执 行 团 队 、 运 作 团 督促供应商改进流程图 督促供应商改进流程说明 纠正预防改善措施报告 供应商稽查 供应商稽查流程图 供应商稽查流程说明 供应商年度稽查计划表 供应商稽查制度 供应商稽查 checklist 稽查前资料准备清单 供应商稽查行程及人员安排 供应商稽查开题报告与会议总结 供应商稽查结果汇总表 供应商组合管理办法 供应商发展计划表 供应商发展办法 供应商风险管理操作办法 供应商退出 供应商退出流程图 供应商退出流程说明 采购授权责任承诺书 采购集中授权书 采购文档管理 标准合同评审 标准合同评审流程图 标准合同评审流程说明 标准合同模板 / 合同编码规则 采购文档管理办法 合同清单 档案清单 档案利用审批表 3.4. 年度行动计划 - 我司采购体系流程设计清单（项目输出） SAMPLE SAMPLE SAMPLE 48 3.4 年度行动计划 - 我司采购体系流程设计和试行（项目输出） 3.4 年度行动计划

针对验证通过的发票，（根据财务需要）系统产生付款清单， （接口或者线下文本）传送至财务公司，由财务公司进行集中支 付。  财务公司支付成功后反馈至，创建核算系统支付凭证。 员工借款 审批 财务 公司 财 务 核 算 O A 系 统 1 2 付款记账 银行流水 费用申请 审批 报销 采购发票挂账 审核 支付指令 付款确认 财务记账 付款支付 付款清单 13 业务主线四：资产管理流程 制定项目管理制度 • 业务需求调研 • 业务问题分析 • 业务需求确认 • 系统与数据调研 • 调研报告编写 • 系统原型演示 • 系统总体方案设 计 • 系统详细方案设 计 • 确定客户化清单 • 数据转换方案 • 标准功能配置 • 客户化开发 • 集成和 UAT 测试 • 准备用户手册 • 数据准备 • 最终用户培训 • 系统管理 • 数据准备 • 系统切换 • 支持与优化规划