证 ⑤ 确认返利 GL 凭 证 ⑦ 生成 AP 发票 ⑧ 生成 AP 预付款 发票 ⑩ 盘点差异 & 成本 结转的 GL 凭证 采购申请同步 3 入库信息同步 4 入库信息同步 4 火凤凰 ④ 入库单 ⑩ 盘点差异 & 成 本 返利及费用同步 5 发票信息同步 盘点差异及 成本信息同步 10 OA ⑧ 预付款申请审 批 ⑨ 付款申请审批 8 9 盘点差异及 以第三方支付 / 第三方平台收款的收银稽核及资金入账流程（续 3 ） 待确认事项 3 ：服务费收入的确认时点？ 建议方案： 系统根据火凤凰的数据和第三方协议数据，自动计算影城应确认的服务费收入，填入收银日报表，再生成相应的会计凭证 前提条件： 火凤凰系统中数据可将票价和服务费分别传入集成平台 集成平台有准确的服务费分账协议，如服务费 5 元，影城确认 2 元收入，某第三方平台确认 3 需要考虑的问题：账务处理需要的八个段如何取值？是否涉及到预算占用或扣减的功能？ 方案二： 收银核对时，售价与最低票价的差额计入某个中间科目 活动结束后，通过费用报销流程计入 XX 费用 前提：火凤凰系统中有实际售价和最低票价的相关信息 最终选择 方案一 议题 2 第 24页 以第三方卡 / 第三方票券方式收款的收银稽核及资金入账流程 影城 前台 收银稽核 实物交接 - 刷卡单 /

云意电气 ✓ 002812.SZ 恩捷股份 ✓ 603949.SH 雪龙集团 301349.SZ 信德新材 002997.SZ 瑞鹄模具 ✓ 688155.SH 先惠技术 ✓ 832000.BJ 安徽凤凰 688275.SH 万润新能 ✓ 833454.BJ 同心传动 ✓ 300035.SZ 中科电气 688667.SH 菱电电控 833523.BJ 德瑞锂电 002592.SZ ST八菱 301121 SZ 安徽山河药用辅料股份有限公司 145 2 688733.SH 安徽壹石通材料科技股份有限公司 146 2 002226.SZ 安徽江南化工股份有限公司 147 2 832000.BJ 安徽凤凰滤清器股份有限公司 148 2 002817.SZ 安徽黄山胶囊股份有限公司 149 2 688010.SH 福建福光股份有限公司 150 2 300706.SZ 福建阿石创新材料股份有限公司