使用统一规范的 MDM 系统对物料、供应商主数据的新增、修改进行集中管理，减少一物多码，编码与实物 不对应的问题。 股份蓝天、进出口公司和信息公司负责审核主数据的标准 , 审核通过后由 MDM 统一下发。 MDM 系统 ERP 系统 提交新增申请 审核申请 创建物料、供应 商编码 下发编码 使用新编码执行 业务操作 3.1.6 建立集团统一规范的主数据管理体系 –物料类型编码规则 物料类型 原料收货的批次、包数、库号，确定收货的数量，质检进行检测，并录入检验结果，入库完成再根据供应商发票 进行发票校验。 仓储管理 创建原辅料 料采购订单 制定生产计划 总师室 采购 质检 下达生产订单 审核采购订 单 过磅入库 发票校验 供应商主数 据 MDM 申 请 物料主数据 MDM 申请 框架协议 仓储 检验结果录入 使用决策入库 移库到车间库 车间库发料 到生产订单 生产部 发料 ERP 自动 平库 是否 满足 Y N OA 预留提报 车间需求提报 采购 ERP 手动 平库 紧 急 需 求 一 般 需 求 采购仓储 物料主数据 MDM 申请 审核采购订 单 收货入库 发票校验 供应商主数 据申请 没有物料主数据 的物资需要申请 物料主数据 , 总 统计员集中创建 预留 日常维修、大修、 技改、零星设备 ，项目物资 供应商送货，设

解读，会计流程的建立和完 善，公司对外财务报告的披 露，以及资源的统筹调配 l 其他财务规划相关工作 成本预算管理 l 负责制定和完善公司的成本费 用管理、财务预算管理等制度 l 负责审核并下达公司所属各单 位的可控成本费用、年度财务 预算指标 l 负责公司年度成本费用的测算、 核定 l 负责建立、完善公司的预算管 理体系 l 负责公司年度财务预算的编制、 分析报告 l 出具相关管理报表，满足企业 经营决策的需要 l 其他财务分析业务的相关工作 其他职责 l 业务初审，分析经济业务发生 的真实性、合规性，纸质票据 与影像一致性审核，各项料工 费合理性的稽核，查验发票的 真假、是否超过验旧期和认证 期等 l 负责协助本地沟通，提供本地 支持，提供核算、报表、附注 信息，并根据业务的需要提出 制度更新建议 l 负责原始凭证的整理与传递， 影像资料审核 共 享 中 心 业 务 单 元 发生销售业务 收款流程 收入暂估 / 确认 收入暂估 / 确认记 账 开始 结束 1 4 3 5 P55 2 采购相关合同签订 与订单 扫描相关发票及采购 2 单据至影像系统 FSSC 典型流程 - 采购至应付款流程 发票及业务单据影像 3 资料审核

法规强化对技术文件的审查 对内精细化成本核算及管控的要求 • 原辅材料、人力资源、物流成本等生产要素 涨价带来成本压力，对供应链优化也提出更 高的要求 • 各项费用的复杂性与管理透明化的矛盾 法规对安全和性能评估的审核将更加严格，要求供 应链产品有更好的可追溯性 • 《环境保护税法》是我国第一部推进生态文明 建设的单行税法 越来越 严格的监管要求 越来越 严酷的成本压力 越来越 精细的管控要求 越来越 支持订单查询与确认、物流查询、在线投标报价等关键功能操作 协同管理 - 实现不同层级供应商的可操作性、效率 无忧智库 无忧智库 无忧智库 无忧智库 无忧智库 交货计划反馈及审核 对于计划订单，由供应商反馈交货排程计划，采购方审核是否满足交期 无忧智库 无忧智库 无忧智库 无忧智库 无忧智库 供应商协同打造多级业务管控新模式（二期规划） 采购订单 供应商 XXXX 精密 ERP SRM 会计、资产管理的 集成，支持财务核 算以及成本控制 •与生产控制、销售 管理、质量控制、 设备维护的集成， 物流管理完整流程 盘点管理 盘点管理 •实地盘存 •基于 ABC 分类的周 期盘点 •盘点审核 •盘点调整 日常库存事务 日常库存事务 •采购收货、退换货 • 生产领料 • 生产收货 • 部门成本中心领料 • 库存转储、调拨 • 销售发运、退货 • 报废 •与成本集成，实现

• 检验批与成品入库批次关联，构 成 入库与检验信息整体数据平台； • 按产品大类、产品自定义预警天数，提前预警； • 环境及制药用水检测。 ** 交流使用 54 成品放行审核管理 成品放行审核管理重点： 检验合 格的 成品，同时还需 审查该产品的 相关 文件记录是否齐全完整，各项记录是否符合ＧＭＰ规 范，决定该产品能否放行销售。 • 生产部门完成并确认《批生产记录》； • • QC 完成成品检验，并完成《批检验记录》； • QA 检查《批生产记录》、《批检验记录》和《产品合 格 证》后，最后放行 • 配以完备的 相关 文件记录和严谨的放行程序，完善成品放行审核。 ** 交流使用 55 产品复检管理 复检业务： 1 ）物料储存一段时间后需进行复检 2 ）发生质量偏差时，需对相关物料进行复检 可对物料设定复检间隔，后续自动触发在库复 检业务 出现质量偏差时，可人工触发复检业务

自动生成资金支出单 一键提取当期税金 发票补录，支持发票自 动识别、认证 1.报销单据直接转出 2.支持按发票转出 1.支持一键计提税金 2.支持自动生成资金支出 单据 财务共享实施效果：票据采集、审核自动化 全票种稽核规则 自定义控制时点 票据稽核 票据验真 推数票据数据至电 子税局进行查验 通用化规则提炼预制 个性化规则客户可增补 规则社会化 国投集团财务数智化项目的实施效果

000辆汽 车零部件的采购。 供应商承受的压力 供应商承受的压力可以通过使用多的惊人的系统模型来维持，反过 来，也会带来多的惊人的谈判。丰田对供应商通常的价格承诺一般是1 年期，每6个月审核一次，但是合同中标记录可能会伴随该车型上市到 下市的整个过程。这种影响让供应商们在签订长期合同时，承受了巨大 压力。中标之后，如果没有达到预期效果，该供应商就会丧失成功中标 其他车型的机会。这个方法能平衡长期订单的稳定性和维持一标准的压 存降低到原先水平的10%。CMS集团主席声称，从他们的客户身上学习 得来的知识中，75%~80%得益于丰田的体制。供应商们也一样有所收 获。最终，丰田通过目标定价方式，要求客户确定价格，回过头来实现 供应商成本节约目标，每年价格审核都能带来颇大收益。 “自主研修”概念在美国也称“工厂开发活动”（PDA）。由于PDA有 具体的情境，它们允许将一些知识进行转换。丰田在美国的采购量比美 国汽车制造商少。不过，丰田还是会给供应商提供一定知识和技术资 图7-1）。 图 7-1 丰田的成本控制 资料来源：Data Poyota Motor Corp 丰田供应商审计清单 丰田采购部门希望供应商们能配合全面的系统审计。审计流程会确 立审计目标和相关文件，审核是否和目标相符。全面评估工具（CAT） 会在以下5个具体业绩措施方面，给供应商评分，从0分到5分不等： ·任务。 ·汇报架构。 ·高管的干涉程度。 ·自主能力和本地化。 ·执行如“持续改善”等新方法的开放程度。