影城销售到收款流程的账务处理原则 – 2.14 讨论 2. 各收款方式的收银核对及入账流程 – 2.14 讨论 3. 赠卡 / 券业务的账务处理原则 – 2.24 讨论 第 14页 销售到收款流程框架——主营业务流程及账务处理原则 借：现金 在途资金 -POS 预收账款 - 支票 预收账款 - 会员卡 / 自制票券 应收账款 - 第三方卡 / 第三方票 分账结算与院线收款核销流程 & 资金流程 B 卖品采购到付款流程 C 影城销售到收款流程 D 资金 & 业务配合流程 第 32页 讨论点清单 讨论点 1 ：资金划拨业务流程及各系统定位 讨论点 2 ：银行流水信息的流转，以及收付款账务处理的相关信息流 讨论点 3 ：院线对自营影城与加盟影城的对账及结算流程（需院线业务部门支 持） 讨论点 4 ：赠票 / 会员卡 需审批的上划  需审批的下拨  根据资金计划及下拨 规则自动生成下拨单  资金调拨（不同主体 间的调拨、同一主体 不同账户间的调拨）  所有针对未纳入 CBS 的账户的划拨 业务 资金划拨业务流程及各系统定位 讨论点 1 CBS 自动划拨 CBS 手工划拨 线下 手工划拨 费控 划拨申请 资金划拨业务包括 ①资金上划 ②资金下拨 ③资金调拨 结算 接收划拨信息 CBS

大型集团数字化转型采购 供应链业务规划方案 业务流程体系设计 聚焦用户体验的全面需求调研 业务能力提升机会整体识别 总结与后续计划 三 一 二 四 目 录 2 采购物控的业务管理愿景 愿景： “低成本、高齐套”的材料供应 降本增效 提高库存周转，减少库存呆滞 采购齐套，提升生产供应及时性 3 未来一到两年内，将首先实现“全面集成采购”的目标 ，聚焦于价值链共 赢，打通客户、内部及供应商的业务流； 三级 采购物控业务流程框架 （ 1/2 ） 5.4 采购商务 & 招投标 管理 5.2 供应商管理 5.1 策略制定 5.5 采购控制 5.6 采购执行 5.3 采购计划管理 5.3 三级 5.7 库存管理 采购物控业务流程框架 （ 2/2 ） 5.8 产品质量管理 5.10 主数据管理 5.9 物流管理 5.11 关务管理 5.7.10 盘点流程 5.8.6 产品安全测试 流程 5

PLM ，实现主数据的集中管理 和共享，规范企业基础数据 , 提高数据的准确性、及时性， 为业务分析及准确核算提供提供基础。 NO.1 夯实数据基础 以企业经营目标为导向，梳理优化 XX 核心业务流程，打 破局部观念，强调整体利益，提高整个企业的运营效率。 NO.2 建立核心价值链流程体系 打通研产供销业务协同，实现业财一体。 NO.3 业务财务一体化 实现精细化成本核算和库存管理，资金运作科学 数据收集整理 生产系统准备 制定切换计划 模拟测试 系统权限设定 最终用户培训 用户接受性测试 数据整理 & 切换 组织架构设计纲领 主数据设计纲领 端到端业务场景梳理 关键业务流程设计 项目管理（沟通、质量、进度、范围等） 项 目 计 划 6 月 6 日项 目启动会 12 月 1 日 系统上线 距离系统上线 只剩 118 天 ! 上线支持 问题清单管理 调研报告 蓝图流程设计 业务专题讨论 蓝图确认签字 业务现状调研 确认开发清单 现状调研 补充调研及初步方案讨论 现状调研报告确认 未来业务流程讨论 专题讨论 业务流程确认及编写流程文档 确认开 发清单 确认签字 确认业务流程 项目准备 项目主计划确认、概览培训 2022 年 5 月 2022 年 7 月 2022 年 8 月 第 1 周 第 2 周 第 3 周 第 4

、预算等相关系统的实施相衔接，兼顾系统可行 性和效率 支持管理 创造价值 差异化 与业务特点紧密结合 4 针对不同行业业务管理特点形成相应的会计政策和账务处理，体现价值链思想，将核算流程与 业务流程紧密结合，明确核算时点及处理方式 体系 完整 统一规 范 重点突 出 操作 性强 8 财会政策标准化 — 企业会计准则 近年更新政策 近三月最新政策 聚焦一：新收入准则 月 1 日生效的 企业会计准则 修订内容 集团业务不涉 及的准则不纳 入手册范围 对行业适用准 则予以重点关 注 基于外部监管机构的监管要求，明确会计核算需要的业务单据及流程，最终实现引导前端业务流程的目标 明确企业适用的准则事项，关注新准则对核算的影响 15 会计档案标准化 16 会计档案标准化 — 会计档案管理演进路线 17 会计档案标准化 — 最新政策解读 新政策给档案管理带来的挑战 地设有 40 多个分公司和办事 处 32 业务流程标准化 33 流程标准化 — 建立标准规范的业务流程体系，持续提升企业的工作效率与服务水平 内外部环境变化趋严、趋快，对流程标准化提出更高要求 国家政策所向 • 随着国资委、财政部等部委对财务共享 服务中心建设的高度重视，越来越多的 集团型企业开始着手建设财务共享服务 中心，而业务流程标准化则是财务共享 服务中心的重要前提基础工作

为测试环境提供仿真业务数据，防止数据脱敏不彻底、生产 取数丢失导致发生大规模数据泄露。 （二）金融业数字孪生需求方向 在金融行业数字化转型的过程中，数字孪生技术在风险 管理、客户体验改善和业务流程优化等方面显示出了巨大的 潜力。本节将讨论金融领域数字孪生技术的关键需求方向， 并详细阐述其应用及重要性。 1.风险管理与合规性提升 通过模拟各类金融市场风险情景，数字孪生技术能够帮 助 及时地识别与应对潜在风险的动态风险监视体系，从而及时 识别相应潜在风险，降低风险暴露。在绿色金融领域，数字 孪生技术可以模拟环境风险，评估绿色项目的环境影响，确 保投资的可持续性。另外，在合规性方面，通过模拟和预测 业务流程，数字孪生技术能够确保金融机构的业务操作符合 监管要求，减少合规风险。例如，在养老金融领域，养老金 的合规使用和合理的风险管理是重要的监管对象，也是数字 孪生技术的“用武之地”。 2.客户体验与服务个性化 拟厅堂和数字人与客户互动，为客户提供更加个性化的服 务。在提升了客户满意度的同时，使金融机构的服务效率和 响应速度得到提升。 3.业务流程优化 复杂性的金融业务流程要求金融机构不断寻求流程优 化的途径。数字孪生技术可以帮助金融机构发现流程中的瓶 颈并通过模拟业务流程来优化低效环节。这种模拟既包括前 台的客户服务流程也包括后面的清算、结算等操作流程，优 化模拟流程能达到在不影响实际业务运行的前提下，提高业

3安全生产监管业务规范分体系 11 3.3.1安全隐患排查治理业务流程规范 11 3.3.2重大危险源监管业务流程规范 11 3.3.3煤矿监察业务流程规范 11 3.3.4监管监察行政业务流程规范 11 3.3.5事故应急救援业务流程规范 11 3.3.6社会公众安全监督业务流程规范 12 3.3.7安全生产信息共享与业务协同规范 12 12 第四章智慧安监工程总体规划 13 4.1规划思路 13 4.1.1业务流程全覆盖 13 4.1.2使用部门全覆盖 13 4.1.3业务对象全覆盖 13 4.2规划依据 13 4.2.1法律依据 13 4.2.2安全法规 13 4.2.3安监规章、条例 14 4.2.4主要标准和规范 14 4.2.5软件技术依据 、技术、数据支撑平台建设；四是完成安全隐患排查治理信息系 统和应急救援指挥系统的建设；五是完成重点区域（四个旗区）全覆盖，完成重点区域内重点企业全覆盖。 二年见成效：XXX年，完善业务系统、优化业务流程、扩大覆盖范围和企业信息采集量，完成“智慧安监”区 域全覆盖、重点企业全覆盖。 三年成体系：XXX年，全面建成完整的“智慧安监”服务体系。一是具备面向全市安监系统与企业提供各种云 服务的能力

一体化平台 技术需求 一 体 化 平 技 台 术 需 求 协 同 协 同 SG-ERP 项目实施工作方法 企业架构设计工作与 SAP 工作组的协 同 合作 业 务 架 构 设计未来企业 业务流程库 企业级流程分析 一级至三级 四级一下流程 分解分析 业务对象分析 信息流分析 统一功能分析 职能边界划分 权限分析 应 用 架 构 设计应用服务分层结构 识别共享功能服务 业界实践研究和提炼 展现服务识别方法 - 技术架构功能组件分析和 服务视角归纳 - 数据架构功能组件服务和 服务视角归纳 - 业界实践研究和提炼 基础服务识别方法 - 业务功能分析和服务抽取 - 业务流程分析和服务抽取 - 数据模型分析和服务抽取 - 业界解决方案架构研究和 提炼 - EPII 、 xx 典设系统功能 分析和归纳 - ERP 人财物软件包功能分 析和服务抽取 业务服务识别方法 • 技术架构工作成果 • 一体化平台设计方法和成果汇报 目录 SAP 设计是在 EA 管控的模板下进行 数据清理与转换 4 19 详细系统设计 3b.4 详细需求验证 3b.1 业务流程设计 3b.2 高阶 SAP 系统设计 3b.3 技术支持 7 项目准备 1 企业架构设计 2 ERP 与一体化 平台集成开发 5 登高项目 试点实施 6 ERP 蓝图

一体化平台 技术需求 一 体 化 平 技 台 术 需 求 协 同 协 同 SG-ERP 项目实施工作方法 企业架构设计工作与 SAP 工作组的协 同 合作 业 务 架 构 设计未来企业 业务流程库 企业级流程分析 一级至三级 四级一下流程 分解分析 业务对象分析 信息流分析 统一功能分析 职能边界划分 权限分析 应 用 架 构 设计应用服务分层结构 识别共享功能服务 业界实践研究和提炼 展现服务识别方法 - 技术架构功能组件分析和 服务视角归纳 - 数据架构功能组件服务和 服务视角归纳 - 业界实践研究和提炼 基础服务识别方法 - 业务功能分析和服务抽取 - 业务流程分析和服务抽取 - 数据模型分析和服务抽取 - 业界解决方案架构研究和 提炼 - EPII 、 xx 典设系统功能 分析和归纳 - ERP 人财物软件包功能分 析和服务抽取 业务服务识别方法 • 技术架构工作成果 • 一体化平台设计方法和成果汇报 目录 SAP 设计是在 EA 管控的模板下进行 数据清理与转换 4 19 详细系统设计 3b.4 详细需求验证 3b.1 业务流程设计 3b.2 高阶 SAP 系统设计 3b.3 技术支持 7 项目准备 1 企业架构设计 2 ERP 与一体化 平台集成开发 5 登高项目 试点实施 6 ERP 蓝图

Automation，机器人流程自动化），又称“数字员工”，是一种让软件机器人根据预设的固定运行逻辑，在计算机上模拟和执行人工操作的技术。通过这种逻辑， “机器人”程序可以与业务系统独立且重复地交互，实现业务流程的自动化。RPA可以根据不同维度被划分为多种类型：（1）按运行模式，分为有人值守和无人值守；（2）按部署位置，分 为桌面型和服务器型；（3）按应用领域，分为通用RPA和行业特定RPA；（4）按技 协同式RPA 执行式RPA 最为先进的一种形式，强调软件机器人与人类用户之间的紧密合作和协同工作 完全自动化处理流程，适用于不需要人工干预的后台任务，如数据输入和系统维护 适用于没有特定行业属性的业务流程，如财务管理、人事管理、销售管理等 在通用RPA的基础上，针对特定行业或领域的需求进行定制和优化 最为基础的一种形式，主要执行预定义的工作流程，适用于重复性高的任务 增加了与人类用户的交互，可能需要人类用户提供某些信息或做出决策 导致重复性工作增加。同时，大量业务流程需要频繁的跨系统操作，数据之间缺 乏联通，形成数据孤岛。诸多痛点问题使得央国企对数据及系统集成的需求不断增长，迫切需要应用RPA软件以实现流程自动化。然而，并非所有RPA厂商都能解决以上痛点，这取决于厂商 的技术实力、产品功能以及对不同系统接口的支持能力。 解决方案 方案实现难度 央国企存在痛点 数据庞杂 央国企业务流程中存在大量需要人工完成的工作，工作不仅重复、频繁、数量