务，来设置境外业务处理 岗 区分法人实体设岗 考虑到不同法人的业务可能 存在一定差异（例如酒店和 餐饮），可考虑按法人设置 岗位（例如餐饮公司设置专 门的采购核算岗） 13 岗位设置 共享的业务 各组内从审核、入账到复核本组内完成，不再交叉复核。 各组考虑专业分工设岗、分区域设岗、按法人设岗。 可考虑共享中心规模，灵活设置。 按专业分工设岗 对于未来可实现标准化的流程或事项，建议 可不分区域设岗，可考虑根据专业、分工。 会计档案管理 综合管理  销售合同审核与存 档  信用审核与控制  纸质发票开具与管 理  应收账款管理  客户对账  采购预算审核与控 制  招投标评审  采购合同审核与存 档  预付款申请发起、 审核  付款申请发起、审 核  供应商对账 分子 公司 业务 财务 工程立项评审 工程投资计划评审 工程合同审核 工程现场验收 投资资金计划管理 税金申报与缴纳  主数据审核与维护  一般总账核算  其他应收应付核算  营业外收支及其他 收益核算  税金核算  薪酬核算  报表编制  资金计划编制与提 报  银行账户管理的执 行  纸质票据管理  支票管理  资金付款 *  资金收款  资金核算  银行对账 *  发票校验  坏账准备核算  预付款审核及核算  应付暂估 应收挂账核算

共享平台建设 中心筹建 方案设计 WD 财务共享项目总体规划 * 一期试 点 一期推广 * 一期范围：三总部、院线、 商管、 海 外 其他业态 试点及推 广 9 ✓ 通过集中审核、统一标准、规范流程等，使得财务业务处理更规范有效， 实 现合规性风险的降低 ✓ 通过集中账务处理、报表编制， 确保上市公司信息披露的准确性、及时性 ✓ 财务共享中心与总部财务和当地财务实现专业化分工和合理分离、相辅相成 （特殊业务） ▪ 供应商采购及预付款申请审核（基于影 像） ▪ 采购发票处理（含订单采购和非订单采 购） ▪ 预付款申请处理 ▪ 应付账龄分析（基于 ERP 应付模块） ▪ 采购发票处理差错更正处理 ▪ 应付期末关账 ▪ 应付模块会计期间统一关闭与开启 ▪ 供应商管理及主数据维护 ▪ 采购发票取得 ▪ 预算验证及发票实物审核 ▪ 付款申请及原始单据初审（影像与实物一致 费用分析报告 3.2.3 费用报销审核与核 算 3.3.3 费用报销关账 ▪ 费用报销申请处理 ▪ 费用报销发票审核（内部和外部合规 性） ▪ 备用金申请处理 ▪ 费用报销及备用金分析（基于费控系 统） ▪ 费用报销期末关账 ▪ 员工信用评定与调整 ▪ 员工主数据维护 ▪ 费用报销发票与备用金申请接 收 ▪ 预算审核与发票验真 ▪ 备用金现金还款接收

主动参与经营决策而非被动处理 洞察力与行动 洞察 力 与 行动 2 智慧司法 智慧政法 智慧监察 法律要素解析 法律内容摘要 合同智能审核 智慧证照管理 智慧法院大模型 提示词、微调 增强预训练 产 品支持将大模型部署在本地服务器实现私有化部署。支持直接部署法律大模型进行推理，或部署 MaaS 平台及法律大模型 网络 企业法务 智慧公安 法律知识检索 合规智能审核 企业法务大模型 提示词、微调 L1 LO 智慧检察 智慧法院 法律知识问答 法律文本生成 智慧政法大模型 提示词、微调 法律大模型 基座大模型 智慧法律咨询 智能案件管理 合规智能审核 合同要素提取 智慧证照领用 行 业 应 用 层 数 据 层 基 础 设 置 层 平台手册知识库 存储 应用架构 3 关键 提升 举措 人机协同助力合规审核： 依托 OCR 、 CV 、 NLP 等技术实现多模态营销素材及 合同用印信息智能审核，提升审核准确率 AI 能 力 注 智 案 件 管 理：融合 Al 大语言 模型和 NLP 小模型，智能辅助收案、办案、 结案等案件管理工作全流程，实现案件管

源规划 审批 审核 制定统一的人力资源发展战略以及人力资源发展规划 配合制定 组织设 计 审批 审核 制定统一的招聘、培训、考核、薪酬、晋升及人员管理制度 配合制定 招聘 总经理、副总经理 的审批 总经理、副总经 理的审核 1. 事业部经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上 副总经理以下人员的审核、审批，级别以下人员的备案 2. 中心、部门副总经理以下人员的审核、审批 3. 总经理、副总经理的审核 总经理、副总经理的审核 1. 经理、高级工程师、大客户经理级别以下人员的 审核、审批 2. 经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上 副总经理以下人员的审核 中心副总经理 以下人员的审 核 培训 - 预算内公司各级 人员的的审批 预算内公司各级人员的审核权 预算内主管级（含）以下级别员工培训的审核、审批 - 考核 总工、总监、副总 裁的审核、审批 总经理、副总经 理的审核、审批 1 ， 总经理级别（含）以下人员的组织以及审核，以下级别的备 案 2.中心、部门各岗位的组织以及审核 辖内各级人员的审核、审批； 薪酬 审批 分管领域的总额 审核 是否符合薪酬制度规定的审核 组织 晋升 总工、总监、副总 裁、总经理、副总 经理的审核、审批 1.总经理、副总 经理的审核 2.经理、高级工 程师、大客户经 理级别（含）以 上的审核、审批 1.事业部经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上，

同类型需求众多，采购员按单处理效率低下 确定 需求 寻配 货源 履约 交付 结算 记账 影响 • 线下结算周期长，重复劳动多，各类单据需手工匹配，容易出错 • 供应商无法在线对账，开票信息需要手工记录 • 结算单据审核时如需查看业务单据需手工查找，效率低 • 结算单据真实性需要靠人工追查 •手工结算费时费力 •结算单据溯源复杂 •结算流程监管 • 不多 • 不稳 • 不稳 • 不快 • 不稳 • 不快 • 不好 数据化协同可预测 • 数据信息安全可控 • 模板库分级分类管理 • 各环节通过模板规范数据 • 全流程线上化保障数据质量 • 各环节数据传递提升体验 供应商 评估 分析平台 • 供应商全景审核：历史数据 + 供应商 征信 + 舆情分析 • 减少供应商信息录入，简化合作流程 • 根据画像匹配项目，提升合作机会 • 立足用户和业务场景分 析数据，可视化呈现 • 多维度多主题分析看板 需求信息提交时，根据需求上的预算 金额对可用预算进行检核，检核通过 后需求信息才被允许创建，提交人工 审核 预算审核 人 需求管理 需求预算检 核 3 、需求 审批控制 审批信息 需求提交后需要进行审批，通过 人工审核来判断需求是否合理 省 执行场景 需求提交后进入审批流程，审批人对 需求的规范性、必要性进行审核 需求审批 人 需求管理 需求审批 4 、受理 控制 需求信息 需求审批通过后，采购员进行人

集团管控模式与人力资源管控特征 财务管理型管理模式下母子公司各项权限划分 • 总部关注总体的投资组合战略和参股组合投资回报 , 不对下属公司进行战略 规定 • 总部原则上不干涉投资决策 , 但对投资收益进行审核 , 并动态跟踪 • 总部具有财务审计监察的权力 • 利润分配、资产重组等涉及到资产的决策由外派财务总监负责监控 投资决策权 投资决策权 经营计划和 费用预算权 经营计划和 费用预算权 人事权 有着完善的运作职能和决策权 , 对其 经营 活 动享有高度的自主权 , 该产业的市场、生产、技术等相关职能总部将弱化至宏观监控职 能 • 对项目策划、营销和渠道发展基本策略等重要经营通过董事会具有审核建议权 • 财务总监由总部直截了当管理 , 人事档案在总部 , 与总部签订劳动 合同工 资 由总部进行发 放 , 岗位工 资标 准由总部制定 • 对财务总监实行任期轮换制 , 财务总监发生工 作变动 子公司 / 分支机 构 经营 战略 • 整个集团的战略规划、控制和协调 • 财务预算和控制 • 高层管理人员的人力资源发展、业绩考核 • 大型投资项目的决策 • 战略业务单元的经营目标审核 • 战略业务单元的发展战略规划、监控实施与资源协调 • 战略业务单元的财务预算和控制 • 人力资源发展、绩效评定和激励机 制 • 集团战略规划的实施和控制 • 子公司 / 分支机 构运作的管理和控制

供应商管理 供应商注册 平台审核 交易商申请委托 平台方订舱 系统单据 货权证明管理 运单管理 报价导入 权限管理 供应商评价 报价管理 基础数据管理 港口信息管理 船舶信息管理 仓库信息管理 委托订舱 审核发布 放货通知单管理 保险单管理 库存管理 放货通知 定向报价与公开报价的区别如下： 1. 2. 3. 提交的报价由平台方审核， 审核通过的报 价以运输线路的形式发布在平台上， 供交 易商申请，达成后续的委托合同。 报价审核 报价发布 报价审核、发布 报价导入 • 公开报价 • 定向报价 35 双方加盖电子签章的委托合同 申请委托 审核委托 电子签章 后续订舱 委托成功 委托订舱 36 • 系统货权 ： • 手工录入（页面录入） Excel 导入（编写 Excel 文件后导入） • • 流程： • • • 服务商提交货权后，由平台方审核数 据并确认（或驳回），确认后的货权 记入库存； 确认前需要由审核系统专人审核，系 统可以查看审核节点，跟踪审核进度； 审核完成后，由平台方确认货权，货 权被纳入平台方库存。 确权 入库 手工录入货权 文件导入货权 货权证明 37 生成放货单

工艺平台规划 工艺新技术开发 中长期产品工艺策划 BOM 开发 工艺执行 工艺变更 工艺文件管理 工艺技术、预批量技术验证 可制造性评审 设备、夹具、模具开发 新产品项目质量 产品审核、过程审核 外协件质量 检测计量 质量法规 工艺开发 项目采购 生产材料采购 一般材料采购 预批量生产计划、预批量物料计划 EOP 计划 项目物流规划 物流制造准备 预批量物流 工艺 质量 人员培训 三方人员 变化点 安全管理 现场 5S 管理 现场 5S 检查 过程控制 生产效率 完工报工 生产异常 统计分析 入口检查 产品终检 现场质量问题处理 不合格品控制 产品审核 过程监察 过审审核 自制件质量管理 采购策略 采购订单 采购结算 平台采购 验收入库 配送出库 库存监控 废弃物资处置 剩余物处置 物流运行监控 物流设备管理 物流器具管理 准入管理 绩效评价 费用管理 工艺协同 开发 工艺开发 设备开发 工艺能力 提升 工艺改进 设备改进 工艺问题 管理 产品 开发 检验 试验 生产 检验 生产 一致 性审 核 产品 审核 质 量 问 题 解 决 及 改 进 过程 审核 外协件质量 闭环管理 检测资源管理 供应商质 量提升 供应商质 量策划 供应商质 量绩效 供应商质 量促进 外协件质 量认可 质量问题 解决及改

供应商 后台 共享 服务 中心 共享服务门户 服务 请求 服务 请求 服务 请求 服务 请求 前端 全员化 多终端 角色化 网上报账 / 移动报账 报账人门户 客户门户 审核人门户 供应商门户 主题分析 呼叫中心 \ 工作圈 UAP 共享服务平 台 个人 中心 工作 流 动态 建模 国际 化 权限 管理 二维 码 数字 签名 搜索 引擎 财务人员 业务前台 业务主管、企业高管 财务后台 录入 审批 个人及部门角度查询 财务审批：审 核真实、合 法、符合制度 网上报销产品 系统要求：网页式、界 面简捷友好、流程灵活 财务审核 支付 作账 公司角度查询 费用管理产品 系统要求：与预算、财 务、资金系统紧密集成， 自动完成支付、核算工作 移动报销产品 系统要求： APP 采集内容简单 yonyou software Co., Ltd. 后 台 制 度 规 范 前 台 借还款 \ 报销 费用申请 支付 费用预算 资金计划 报销标准 计 划 预 算 报销流程 借款控制规则 申请控制规则 财务审核 预提 摊销 分摊与调整 调整 财 务 处 理 后 续 核 算 管 理 报 告 预算执行情况 相关产品 网上报账 全面预算 费用管理 现金管理 银企直联 部门经理 全体员工

。 1. 房价策略； 2. 多种角色预订； 3. 多种支付方式。 客户预订流程 选择住离时间 选择房型 / 套餐 输入房间数量 入住人资料 选择支付方式 支付 提交预订订单 等待酒店审核 接受订单，待入住 拒绝订单 原路返回退款 3 后台预订订单处理 • 新订单提醒 • 预订订单确认处理 • 针对预付客户可提供选房服务 • 独立权限角色处理拒绝订单退款 • 订单全流程操作跟踪日志 、原有的会员系统等增值服务。 8 协议客户绑定 PMS 读取专属房价 密码与审核模式，确保协议身份认证 公众号专属入口，协议客户尊享通道 协议客户专属入口 给企业提供专用酒店助手，扫码即用； 预订审核、入住通知实时接收； 移动随时随地查询公司预订统计。 预订通知审核对账 协议客专属入口 消费者端 协议企业内部审核 9 专属入口，极速体验 双机制安全验证 提升预订效率 随时随地掌握审批预订 协议客户预定流程 进入协议入口 输入协议单位名称 提交申请人资料 协议密码模式 企业内部审核模式 验证密码 提交审核 企业内部审核处理 拒绝审批 审核通过 进入 预定 10 协议客预定 – 密码模式 11 协议预定 – 审核模式 12 协议预定 – 企业内部审核管理端 审核通知 审核结果 审核操作 对账记录 13 精美微官网 数十款风格模板，搭配不同酒店定位 14 后台可视化编辑微官网