................................102 四、 流动资金.....................................................................................................103 流动资金估算表......................................... ......................................105 六、 资金筹措与投资计划.................................................................................106 项目投资计划与资金筹措一览表........................................... 固定资产投资估算表..........................................................................................126 流动资金估算表................................................................................................

采购平台建设和应用 以客户为中心， 一体化， 智慧化采购管理 客户 业务部门 供应商 合作伙伴资源 管控风险，合规 采办 引入新技术，创新采办 组织 流程 信息流 产品流 资金流 战略 “N” 6 全球采购生态圈 物流配 送平台 技术 Vehicle Distribution Center Distributor Shipment Customer Shipment 4 采购 & 付款 6 . 5 6.6 资产管理 6.7 成本 & 存货管理 6.8 总账 & 结账 & 报表 6 . 9 6 . 1 0 6.11 内控 & 风险管理 费用报销 资金管理 税务管理 三级 管理财务流程框架 6.8.5 财务年结流程 6.8.4 财务月结流程 6.8.9 合并校验流程 6.8.8 合并数据归集 及抵消流程 6.8.6 财务报表管理 务核算流程 6.9.4 信用证管理 流程 6.9.2 银行账户管 理 ( 开户账户、客 商账户 ) 6.4.5 采购退货业 务核算流程 6.9.9 资金风险管 理流程 6.9.10 资金分析 管理流程 6.9.11 银行 U 盾 管 理流程 6.9.7 融资管理流 程 6.9.8 投资管理流 程 6.9.3 票据管理流

10547 748.17 1.1 营业收入 10429 748.17 1.2 其他收益 1.3 回收固定资产余值 118 1.4 回收流动资金 2 现金流出 8394 2640 381 2.1 建设投资 2640 2640 2.2 流动资金 2.3 经营成本 6010 425.96 2.4 营业税金及附加 33 2.5 维持运维投资（换芯费用） 2.6 建设期可抵扣的增值税 -290 1615 序号 项目名称 合计 1 2 1 现金流入 10547 748.17 1.1 营业收入 10429 748.17 1.2 其他收益 1.3 回收固定资产余值 118 1.4 回收流动资金 2 现金流出 6292 424 2.1 项目资本金 2.2 借款本金偿还 2.3 借款利息支付 2.4 经营成本 6010 425.96 2.5 营业税金及附加 33 2.6 所得税 2640 1.2 建设期利息 1.3 流动资金 2 资金筹措 2640 2640 2.1 资本金（资金筹措） 2.1.1 建设投资资本金 2.1.2 流动资金资本金 2.2 借款 2640 2640 2.2.1 长期借款 2640 2640 长期借款本金 2640 2640 建设期利息 投资计 4 5 6 7 8 9 10 投资计划与资金筹措表 计算期 11 12 13 14

二、参与主体 （一）松江区经济委员会 松江区经济委员会负责出台虚拟电厂管理办法等相关政策 文件，明确虚拟电厂建设的总体目标、参与主体、调节方式、效 果评估、资金拨付等各项要求，规范各参与主体的行为与职责， 监督响应效果评估与结算过程，落实资金拨付。 负责推动综合能源站、电化学储能、“光伏+”等新技术应 用，引进具有丰富经验和成熟业务团队的虚拟电厂运营商，引导 松江区高能耗企业、大型公共或商业建筑、综合能源站、充换电 审核后向社会 发布。 五、资金申报与拨付 （一）响应补贴计算 1、电量补贴与精准响应激励 电量补贴按“电量补贴=实际调节量×补贴价格”公式计算， 仅对有效调节量予以结算补贴，补贴价格以虚拟电厂需求响应邀 约价格为准，其中参与上海市虚拟电厂统一响应的电量补贴由上 海市尖峰电价资金划拨，参与由松江区电力负荷管理中心组织的 虚拟电厂精准响应由松江区专项资金划拨。 若参与松江区虚拟电厂精准响应的用户，实际调节量位于应 每年10000元的基础补贴标准给予补助；对于快速响应与实时响 应，有效调节容量按 1.5倍基础补贴标准给予补贴（单个聚合商 每年获得容量补贴不超过20万元）。 （二）每年下半年，松江区电力负荷管理中心测算下一年度 补贴资金规模，并向松江区经济委员会进行申报，确认后列入下 一年度预算。 （三）松江区负荷管理中心负责对虚拟电厂运营商进行响应 效果核定，按照操作管理办法组织实施虚拟电厂精准响应工作， 基于补贴标准，

源规划是园区落实零碳战略的基础，起到统筹指导具体实践措施的作用 ; 政策机制以工具化的形式为节能减排手段的落实提供保障，从多角度推动园 区零 碳进程 ; 商业模式能够解决零碳园区建设过程中面临的资金问题，实现利益最大化，并吸引更多合作方加入 ; 技术应用是在需求 、技术和落地之间 搭建桥梁 , 为园区零碳发展提供内核驱动力。 / 零碳园区综合解决方案框 架 综合能源规划的特点 综合能源规划是基于园区终端需求和减排目标 提高能源体系的总体效率 ，为园区实现零 碳发展提供有力支撑。 / 能源规划先 行 国家层面 “碳中和” 相关政策 国家出台了一系列“碳中和”相关政策 ，涵 盖节能监察、清洁电力、投资金融、绿色技 术、碳市场等多个领域 ，为零碳园区建设提 供了政策支持和指导。 例如 ，在节能监察方面 ，发布《高耗能行业 重点领域能效标杆水平和基准水平（ 政策机制能够协调园区内各部门之间的关系 ， 促进跨部门合作 ，提高园区管理效率 ，确保 零碳规划的顺利实施。 同时 ，政策机制还可 以吸引社会资本投入 ，为零碳园区建设提供 资金支持 ，推动园区的可持续发展。 / 政策机制保 障 综合能源服务模式 综合能源服务是我国新一轮能源改革中提出的商业模式 ， 可应用于园 区 层面 ， 由地方政府、 大型能源供给企业、 综合能源服务企业共同组成

达到减少能源费用、实现节能改造的最终目标 a；以及采用 BOT（建设 - 运营 - 转 让）、PPP（政府和社会资本合作）和 DBFO（设计 - 建设 - 融资 - 运营）等面向大 型公共设施建设来有效控制资金、保证资源有效利用；此外，我国目前仍在开展系 统性的商业模式创新，商业模式将经历从系统服务到平台服务再到生态服务三个过 程，有设备融资租赁模式、配售一体化等模式。 1.2 我国综合能源服务商业模式现状及特点 第一，国有企业仍保留有以资产为基础的投资模式。示范项目通常装备景观蓄 冷、蓄光、充电等供电、供冷、供热要素，另外还包括由多种热泵、蓄冷装置组成 的供能系统，以及作为监控系统的综合能源管控平台。国有企业具备雄厚的资金实力， 能够承担相应的战略投资风险，有能力通过示范项目的测试来积累经验，待掌握信 息和技术较为全面时进行进一步扩张。例如国家电网客户服务中心、苏州同里镇综 合能源服务项目、南网东莞松山湖综合能源服务示范项目等。b 企业 占绝大部分，原因有：一是平台建设属于轻资产业务，中小企业进入门槛相对较低； 二是一旦这些项目成功实施，它们可以在短期内以较小的风险获得收益；三是利用 数字经济的大趋势，用数字产业转型预算资金准确锚定一些项目可及性高的高能耗 企业，如水泥、钢铁等高能耗龙头企业。a 目前众多中小型企业纷纷转型综合能源服务，它们之所以能在市场中生存下来， 是通过在原有销售领域销售设备或开展合同能源管理总承包；或是通过技术支持承

源规划是园区落实零碳战略的基础，起到统筹指导具体实践措施的作用 ; 政策机制以工具化的形式为节能减排手段的落实提供保障，从多角度推动园 区零 碳进程 ; 商业模式能够解决零碳园区建设过程中面临的资金问题，实现利益最大化，并吸引更多合作方加入 ; 技术应用是在需求 、技术和落地之间 搭建桥梁 , 为园区零碳发展提供内核驱动力。 / 零碳园区综合解决方案框 架 / 零碳园区综合解决方案框 提高能源体系的总体效率 ，为园区实现零 碳发展提供有力支撑。 / 能源规划先 行 国家层面 “碳中和” 相关政策 国家出台了一系列“碳中和”相关政策 ，涵 盖节能监察、清洁电力、投资金融、绿色技 术、碳市场等多个领域 ，为零碳园区建设提 供了政策支持和指导。 例如 ，在节能监察方面 ，发布《高耗能行业 重点领域能效标杆水平和基准水平（ 政策机制能够协调园区内各部门之间的关系 ， 促进跨部门合作 ，提高园区管理效率 ，确保 零碳规划的顺利实施。 同时 ，政策机制还可 以吸引社会资本投入 ，为零碳园区建设提供 资金支持 ，推动园区的可持续发展。 / 政策机制保 障 综合能源服务模式 综合能源服务是我国新一轮能源改革中提出的商业模式 ， 可应用于园 区 层面 ， 由地方政府、 大型能源供给企业、 综合能源服务企业共同组成

侧变革方面也将发挥越来越重要的支撑作 用。加大力度支持和推动节能与综合能源服务产业发展，对于我国节能降碳目标的实现 与新型能源体系建设至关重要。 然而，目前节能与综合能源服务产业在政策、市场、资金、人才等方面仍面临诸多 制约。随着服务业态的演变与拓展，产业在部分市场化机制也遇到挑战，阻碍了进一步 的升级与发展。产业期待行业主管部门出台相关政策，以疏通行业发展的痛点与堵点， 进一步支持节 务总局印发《关于促进节能服务产业发展增值税营业税和企业所得税政策问题的通知》提 出给予节能服务企业“三免三减半”的税收优惠政策，《合同能源管理项目财政奖励资金 管理暂行办法》、《关于合同能源管理财政奖励资金需求及节能服务公司审核备案有关事 项的通知》明确合同能源管理项目可以申请财政奖励资金支持。一系列激励政策的出台使 行业热情达到顶峰，国家发改委发布的节能服务公司备案名单五批共计 3000 余家节能服 务企业，大 貌出现，政府对 中国节能与综合能源服务产业发展研究 | 7 | 节能服务产业的直接支持逐步退坡，财政奖励由普惠性政策逐步转为针对性强的政策， 2015 年 5 月，财政部印发了《节能减排补助资金管理暂行办法》，国家针对合同能源管 理机制的直接性财政补贴持续 5 年后中止，一定程度上影响了市场参与的热情。 在市场环境方面，“十三五”时期我国经济发展进入“新常态”，节能服务业也进入 平台

平台与生态共建数字能力整体业务方案 5.1 EBC 运营管控平台 5.1.1 财务管控解决方案 5.1.2 资金管控解决方案 5.1.3 业务财务一体化解决方案 5.1.4 采购管理解决方案 有甘肃、浙江、山西、河南、陕西、山东等。 布局特点：1. 基于光照条件充足、降低电力成本、高污染等产业特点，光伏上游硅料生产及下游 电站基本都布局在中西部。2. 基于供应链优势、总部优势、资金优势、光伏中游产业基地的省份及 总部主要集中于环渤海区域，长三角区域的江苏，华中华南地区的湖北以及广东。3. 覆盖全产业链 逐步成为龙头企业的发展趋势：如通威股份、晶科能源、中环、协鑫等。 第一章 协同；海外售后服务和备件管理。 5. 全球化财务运营：财务核算和成本规则符合当地会计制度、规范和审计要求；出具符合当地 财税制度的报表；方便国内或集团公司的财务合并；建立全球预算体系和监控；海外资金中心、资金 集中管理；建立全球财务共享服务体系。 6. 全球化的人力资本：符合当地人事法规、满足统一要求的薪资福利体系；海外员工管理；海外 管理人员管理；外派员工管理；知识培训体系及人员培训管理。

存在企业意识薄弱与技术瓶颈双重制约，减污降碳资金投入不足。企业减 污降碳工作概念理解不清，工作基础较为薄弱，节能减排技术能力不足，专业技 术人才匮乏，难以满足新减污降碳的需求；碳排放数据基础薄弱。实施减污降碳 所需的先进技术和设备需要大量的资金投入，然而多数企业难以负担这些成本， 自有资金不足，银行贷款困难，园区支持资金有限，如何制定合适的引导激励政 策，提供有效资金支持，是园区推动减污降碳工作的重点问题。 系）。实施差异化技术 帮扶，对涉VOCs、高耗能企业开展环保绩效提级与协同减排改造。加快绿色基 础设施建设，推进集中供热、中水回用全覆盖，建设表面处理中心等低碳化公共 设施。 创新保障机制，强化资金与能力支撑。加大绿色金融支持，探索地热开发 PPP模式、绿色债券及低碳基金，构建“中央-省-市”财政协同体系。加强政企 能力建设，开展减污降碳专题培训与典型案例宣传，依托晋中大学城资源搭建产 学研