共享平台建设 中心筹建 方案设计 WD 财务共享项目总体规划 * 一期试 点 一期推广 * 一期范围：三总部、院线、 商管、 海 外 其他业态 试点及推 广 9 ✓ 通过集中审核、统一标准、规范流程等，使得财务业务处理更规范有效， 实 现合规性风险的降低 ✓ 通过集中账务处理、报表编制， 确保上市公司信息披露的准确性、及时性 ✓ 财务共享中心与总部财务和当地财务实现专业化分工和合理分离、相辅相成 （特殊业务） ▪ 供应商采购及预付款申请审核（基于影 像） ▪ 采购发票处理（含订单采购和非订单采 购） ▪ 预付款申请处理 ▪ 应付账龄分析（基于 ERP 应付模块） ▪ 采购发票处理差错更正处理 ▪ 应付期末关账 ▪ 应付模块会计期间统一关闭与开启 ▪ 供应商管理及主数据维护 ▪ 采购发票取得 ▪ 预算验证及发票实物审核 ▪ 付款申请及原始单据初审（影像与实物一致 费用分析报告 3.2.3 费用报销审核与核 算 3.3.3 费用报销关账 ▪ 费用报销申请处理 ▪ 费用报销发票审核（内部和外部合规 性） ▪ 备用金申请处理 ▪ 费用报销及备用金分析（基于费控系 统） ▪ 费用报销期末关账 ▪ 员工信用评定与调整 ▪ 员工主数据维护 ▪ 费用报销发票与备用金申请接 收 ▪ 预算审核与发票验真 ▪ 备用金现金还款接收

预算体系 预算科目 流程统一 招商CBS 付款 电子 档案 费用申请 费用项目 信用分管理 借还款 合同付款 预付款 退款 对公报销 移动报销 费用分析 任务池派单 智能审核 智能洞察 质检管理 运营看板 共享任务平台 绩效管理 预 算 管 理 费 报 基 础 数 据 平 台 4 1 2 共 享 3 5 契约锁 签章 12 预算费控建设总体变革 AI制单 规则引擎 图像识别 AI问答 制度问询 查询助手 智能客服 报销助手 财务政策问答 AI预审 智能问询 异常预警 规则审查 附件审查 大数据分析 AI审核要素总结 AI审核风险提示 员工报销与商旅 员工借还款 营销费用 对公费用 AI合规检测 专 家 工 作 台 决策分析 盈利能力 分析 决策看板 行动建议 财务报告 生成 智能预测 AI问答 基础财经应用 总账 预算 税务 资金 25 费报智能审核 智能数据洞察 （规则引擎） 决策参谋 （智能体） 智能审核 预置审核规则校验结果，包含发票、敏感 词、金额、新闻类、自定义等 展示与单据相关的分析图表，并通过AI智 能体针对每个分析图表进行数据分析和风 险洞察，自动输出图表的分析结果 Ø 评估综合风险，判断审核结果 Ø 给出审核建议，展示风险因素 Ø 追问附件详情，定位关键信息

源规划 审批 审核 制定统一的人力资源发展战略以及人力资源发展规划 配合制定 组织设 计 审批 审核 制定统一的招聘、培训、考核、薪酬、晋升及人员管理制度 配合制定 招聘 总经理、副总经理 的审批 总经理、副总经 理的审核 1. 事业部经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上 副总经理以下人员的审核、审批，级别以下人员的备案 2. 中心、部门副总经理以下人员的审核、审批 3. 总经理、副总经理的审核 总经理、副总经理的审核 1. 经理、高级工程师、大客户经理级别以下人员的 审核、审批 2. 经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上 副总经理以下人员的审核 中心副总经理 以下人员的审 核 培训 - 预算内公司各级 人员的的审批 预算内公司各级人员的审核权 预算内主管级（含）以下级别员工培训的审核、审批 - 考核 总工、总监、副总 裁的审核、审批 总经理、副总经 理的审核、审批 1 ， 总经理级别（含）以下人员的组织以及审核，以下级别的备 案 2.中心、部门各岗位的组织以及审核 辖内各级人员的审核、审批； 薪酬 审批 分管领域的总额 审核 是否符合薪酬制度规定的审核 组织 晋升 总工、总监、副总 裁、总经理、副总 经理的审核、审批 1.总经理、副总 经理的审核 2.经理、高级工 程师、大客户经 理级别（含）以 上的审核、审批 1.事业部经理、高级工程师、大客户经理级别（含）以上，

工业有机固体废物综合利用率 A.17 16 餐厨垃圾资源化利用 A.18 18 低碳管理 运营宣传 低碳管理能力 A.21 19 低碳宣传 A.22 20 审核认证 企业清洁生产审核实施率 A.23 21 管理体系认证率 A.24 22 产品认证率 A.25 全国团体标准信息平台 T/QDSF 012—2022 T/QDAS 088—2022 非传统水源利用率 A.19 12 生活垃圾回收利用率 A.20 13 低碳管理 运营宣传 低碳管理能力 A.21 14 低碳宣传 A.22 15 审核认证 企业清洁生产审核实施率 A.23 16 管理体系认证率 A.24 17 产品认证率 A.25 6 评价方法 概述 6.1 6.1.1 在园区满足第 4 章中基本条件后进行评价。 T/QDSF 012—2022 T/QDAS 088—2022 5 表 3（续） 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 指标值 分值 低碳管理 审核认证 12 企业清洁生产审核实施率 ≥45% 4 [30%,45%） 2 [15%,30%） 1 管理体系认证率 ≥30% 4 [20%,30%） 2 [10%,20%）

工艺平台规划 工艺新技术开发 中长期产品工艺策划 BOM 开发 工艺执行 工艺变更 工艺文件管理 工艺技术、预批量技术验证 可制造性评审 设备、夹具、模具开发 新产品项目质量 产品审核、过程审核 外协件质量 检测计量 质量法规 工艺开发 项目采购 生产材料采购 一般材料采购 预批量生产计划、预批量物料计划 EOP 计划 项目物流规划 物流制造准备 预批量物流 工艺 质量 人员培训 三方人员 变化点 安全管理 现场 5S 管理 现场 5S 检查 过程控制 生产效率 完工报工 生产异常 统计分析 入口检查 产品终检 现场质量问题处理 不合格品控制 产品审核 过程监察 过审审核 自制件质量管理 采购策略 采购订单 采购结算 平台采购 验收入库 配送出库 库存监控 废弃物资处置 剩余物处置 物流运行监控 物流设备管理 物流器具管理 准入管理 绩效评价 费用管理 工艺协同 开发 工艺开发 设备开发 工艺能力 提升 工艺改进 设备改进 工艺问题 管理 产品 开发 检验 试验 生产 检验 生产 一致 性审 核 产品 审核 质 量 问 题 解 决 及 改 进 过程 审核 外协件质量 闭环管理 检测资源管理 供应商质 量提升 供应商质 量策划 供应商质 量绩效 供应商质 量促进 外协件质 量认可 质量问题 解决及改

。 1. 房价策略； 2. 多种角色预订； 3. 多种支付方式。 客户预订流程 选择住离时间 选择房型 / 套餐 输入房间数量 入住人资料 选择支付方式 支付 提交预订订单 等待酒店审核 接受订单，待入住 拒绝订单 原路返回退款 3 后台预订订单处理 • 新订单提醒 • 预订订单确认处理 • 针对预付客户可提供选房服务 • 独立权限角色处理拒绝订单退款 • 订单全流程操作跟踪日志 、原有的会员系统等增值服务。 8 协议客户绑定 PMS 读取专属房价 密码与审核模式，确保协议身份认证 公众号专属入口，协议客户尊享通道 协议客户专属入口 给企业提供专用酒店助手，扫码即用； 预订审核、入住通知实时接收； 移动随时随地查询公司预订统计。 预订通知审核对账 协议客专属入口 消费者端 协议企业内部审核 9 专属入口，极速体验 双机制安全验证 提升预订效率 随时随地掌握审批预订 协议客户预定流程 进入协议入口 输入协议单位名称 提交申请人资料 协议密码模式 企业内部审核模式 验证密码 提交审核 企业内部审核处理 拒绝审批 审核通过 进入 预定 10 协议客预定 – 密码模式 11 协议预定 – 审核模式 12 协议预定 – 企业内部审核管理端 审核通知 审核结果 审核操作 对账记录 13 精美微官网 数十款风格模板，搭配不同酒店定位 14 后台可视化编辑微官网

移动互联网技术（场景样例：移动端费用申请与审批） 54.30% 银企直连技术（场景样例：自动化费用支付） 45.02% 大数据分析（场景样例：费用趋势预测和异常预警） 40.21% Al大模型技术（场景样例：费用审核和预算控制） 25.43% 区块链技术（场景样例：确保费用数据的安全与不可篡改） 12.71% 未使用任何技术 10.31% 其他 1.37% I A 09 ｜第一章 费用管理流程建设 ”到“智能化决策” 的跃迁。大多数企业费用管理智能化落地困难，可能源于数据基础薄弱、费用规则复杂、人才结构缺口或场 景选型不清等问题。因此，若需要推动智能费控，应从小场景切入、聚焦异常识别或发票审核等具备规则基 础的数据集，逐步构建智能决策机制。在此过程中，组织需重点提升数据治理能力与跨部门协同效率。 0% 20% 40% 60% 80% 100% 对智能费控不了解 49.41% 成本过高 加强风险管理 与合规监控 AI I A 12 ｜第一章 加强风险管理与合规监控 . 深度集成，实现业财一体化管理 . 在风险管控方面，传统智能费控的风险管理往往聚焦于单点防控，如单纯审核发票真伪、控制单笔费用额度 , 这种模式虽能解决局部风险，但难以应对复杂多变的内外部环境带来的系统性风险。随着企业经营复杂度提 升与数智化转型深入，智能费控系统正加速向 “从单点防控到体系化防御”

分散的活动和资源得到整合，业务流程与内部服 务标准化，可以降低运营成本、提高服务效率。 • 为管理数据提供统一平台，有利于及时准确的得 到各种财务及经营数据信息 • 借助共享报账，通过预算及审核控制，加强风险 管控，及时纠偏 • 通过财务人员分层改造，增强了企业分支机构复 制能力，有助于快速扩张，有助于企业更快开展 新业务。 • 财务共享服务中心建设是解决目前问题、支持公司发展的战略举措，越来越多的工程建设企业都在进 的专业化分工、标准化处理和流 水化作业的“会计工厂”。 共享服务 自制票据电子化 根据内控要求，统一规范了自制 票据格式，并将其定义到系统中； 项目公司业务人员在系统中填报 自制票据并由财务部门审核后， 上报至财务共享服务中心，实现 自制票据的电子化管理。 资金收付集中化 纳入资金集中管理的项目公司由 共享中心通过资金系统统一收付， 实现资金统一集中收付。 外来票据影像化 外来票据通过影像文件形式由系 综合了职能式组织和面向 客户组织的优点  根据不同层级的性质来选 择不同的分组方式 优点 总账会计组 重庆组 福州组 …… 组 费用会计组 员工费用组 对公费用组 应付会计组 价格审核组 发票校验组 …… 组 应收会计组 地区三组 …… 组 财务共享中心 武汉组 税票认证组 地区二组 地区一组 √ 组织建设 人员配置 流程设计 业务接收 人才培养 总体规划 运营设计

多个智能体助手，首期上 线 20 个。其中，基于大模型的智慧合同应用提供合同智能起草、智能审查、智能要素填写和 智能问答等全面的合同智能化能力，通过合同智能体方式融入业务系统，实现传统合同系统的 智能化升级，合同审核效率提升 30%。招采助手智能体通过低侵入集成方式快速与现有招标 采购系统融合，提供招标业务智能辅助评标、非招标业务智能辅助评审等功能，实现无人智能 评审与人机辅助评审双模式应用，推动企业招标采购业务智能化升级，招标评审效率提升 这些企业每日向海量乘客传递各类关键信息，一旦信息内容出现偏差或不当，极易引发广泛的舆论 关注和风波。因此，内容合规的重要性不言而喻。 央国企通常通过采购或与技术厂商共创的方式建立内容审核系统。然而，最常见的问题是，央国企 往往将内容审核系统视为一次性投入，认为系统上线后即可一劳永逸。事实并非如此，内容合规的 边界会随着外部环境的变化而频繁调整。具体而言，监管部门会不定期发布新的敏感词列表，但这 些信息 关政策与舆情信息，而不仅仅是提供一次性 交付后便不再维护升级的系统。 | 2024 爱分析 央国企数字化应用实践报告 43 案例 3: 上海申通地铁集团打造智能内容审核系统，为乘客提供绿色安全出行 空间 在当今社会，地铁已成为城市居民日常出行的重要方式。在乘坐地铁的过程中，乘客们 会频繁地与 PIS 系统（乘客信息系统）产生交互。该系统广泛覆盖站台与列车内部，其

管理部 在年度业绩指标分解和预算纲要制定中承担重要的建议角色 有关职能界面和业务授权的特殊说明 审核经营计划的可行 性及与集团要求的一 致性，并提出经营计 划的修正建议 审核年度预算的合理 性并对各年度预算从 集团的角度进行整体 协调，提出年度预 算的修正建议 审核并调整年度经营计划及年度预算（多次往复） 综合协调，联合 下达年度经营计 划及年度预算的 修正建议 汇总各 单位年度预算， 形成集团 整体年度预算 各预算单位 财务部门 战略 管理部 汇总各单位 经营计划并 形成各单位整体 年度经营计划 形成年度经营计 划与预算的草案 审核者 审核者 汇总年度经营计 划及预算 高层决策 委员会 提出年度目标 和预算纲要 制定年度经营计划 及年度预算草案 批准年度经营 计划和预算 修改年度经营 计划及年度预算 项目投资 • 发掘并筛选投资项目 • 编写项目可行性分析报告， 组织内外部专家进行项目论证 • 投资项目实施 投资管理 • 监督投资项目的经营管理， 对其进行业绩考核， 定期审核审计的工作 • 对已投资项目经营管理改革， 项目权益转让， 重组或退出提出建议及解决 方案 • 对投资项目及行业进行分析研究，为领导决策提供投资管理工作建议 投资咨询 •