项目编号： 金融银行核算流程引入 DeepSeek AI 大 模型应用 设 计 方 案 目 录 1. 引言....................................................................................................................................... ........................................................................................6 1.2 金融银行核算流程现状............................................................................................... .........................................................................................12 2.1 提升核算效率.................................................................................................

流 程 流 程 流 程 流 程 流 程 流 程 18 成为运营水平世界一流、 服务 WD 全球业务的财务共享服务中心 实现财务核算标准化、财务管理专业化、财务流程自动化、财务业务一体化 共享建设 先决条件 WD 共享服务中心定位 初建期（ 2015-2017 ） 稳定期（ 2018-2020 ） 行业领先实践 告 ▪ 绩效分 析 ▪ 投资分 析 ▪ 战略支 持 ▪ 并购支 持 愿景 组织与人员统一 系统与主数据统一 制度与流程统一 ▪ 统一报 账 ▪ 统一付 款 核算报告中心 定位与愿景 报账服务中心 19 1 项目背景与目标 项目实施方法 共享服务中心定位 共享中心配套系统建设需求 共享中心组织与岗位设计 共享中心治理与管控 办公场地及环境建设 7 会计档案 管理 1. 销售至 收款管理 2. 采购至 应付管理 3. 员工费用 报销管理 4. 存货与 成本管理 5. 资产管理 与核算 6. 总账核算 与报告 7. 资金管理 8. 风险与 资本管理 9. 税务管理 10. 评价与 决策 11. 综合管理 流程——

、组织规模：全集团有将近 1,000 多 家法人公司，财务核算单位预计 1,300 多 家；区域公司 30 多个，有马来西亚、澳大 利亚等国外公司，并在对印尼、美国等区 域考察中； 2 、业务板块：地产、物业、酒店、学 校、建安等 10 多个业务板块； 3 、公司类型：有上市公司、非上市公 司； 【现状了解】 1,300+ 核算单位 地产 30%+ 物业 15%+ 集团财务总人数有 2000 多人，总部财务资金中心有 100 多人。 • 房产板块区域财务有 1221 人（分 30 个区域，在建 261 个房产项目）。 • 区域核算财务组成：普通级 645+ 主管级 285= 共计 930 人 • 区域核算财务占比： 930/1221=76% • 房产板块财务占财务总人数： 1221/2000=61% • 财务人员 2000/ 企业总人数 70000=2.86% Yonyou Software Corporation 财务信息系统推进 - 已实施上线 • 集团会 计核算 板块全 面上线， 包含总 账、固 定资产、 存货核 算、往 来核销、 协同管 理； • 销售系 统、成 本系统、 费用报 销与财 务系统 数据集 成 核算管理 • 现金收 支项目 管理及 资金余 额分析， 资金计 划与执 行分析； 资金划

设计规划及组合管理、创 新 管理 基础支持 主要关注点：办公自动化平台、人事档案管理、薪 资管理、财务会计核算管理 资源管理 主要关注点：人力资源管理、资金管理、平衡计分 卡、全面预算 价值管理 主要关注点：人力资本管理、投资规划管理 以产品为纽带的简单组织管理 主要关注点：核心业务的经营管控、单组织的财务 核算 以技术和市场为纽带的集团管控 主要关注点：多组织协同管理、经营管控 + 战略管控 以品牌和资金为纽带的集团管控 采购计划：规范物料 \BOM 等主数据，系统内运行 MRP ，系统内采购计划的执行和跟踪 财务业务一体化：接单到计划到生产，采购到付款，销售到收款全业务的闭环管理，转变财务角色 报表与独立核算：自动出具总部以及独立核算主体的法定报表和考核分析报表 管理难点 信息化方案 数据管理 销售管理 市场与渠 道 管理 计划管理 制造管理 采购与仓储 财务管理 11 数据问题分析：数据标准化 / 不同账套的报表与总部报表不能由 系统自动的出具； • 成本定额核算粗放且滞后； • 实际成本归集和计算维度较粗 • 财务部门花费大量时间在业务核 算，且无法便捷的追踪业务状态； • 系统无法自动出具总部和分部的法 定报表和分析考核报表； • 产品定额不准确，难以指导生产现 场的领料等业务开展，难以制定成 本分析的标准 • 实际成本核算不准确，不能实现产 品 + 生产批次级的成本核算 • 实现信息系统的全面覆盖，根据管控要

OPERATION MANAGEMENT 模块五 成本控制 思维导图 项目三 餐饮成本核算 ● 知识目标 1. 掌握净料率和净料成本的核算； 2. 掌握毛利率的计算方法； 3. 掌握餐饮成本分析的内容； 4. 掌握餐饮成本分析的方法。 ● 能力目标 ● 素养目标 1. 能够进行餐饮成本核算； 2. 能够计算餐饮毛利率； 3. 能够进行餐饮成本分析。 1. 具有成本意识，树立正确的成本观念； 具有成本意识，树立正确的成本观念； 2. 具有利润意识，养成良性的企业盈利思维。 任务一 餐饮毛利核算 在繁忙的都市中，有一家名为“品味轩”的中档餐厅，以其精致的中式菜肴和周到的服务著称。餐厅的老板李明，是一 位对数字敏感且富有远见的商人，他深知毛利率对于餐厅经营的重要性。李明一直追求着 60% 的毛利率，这是他根据市场 调研和成本分析得出的结论。他认为，只有维持这个毛利率，餐厅才能在竞争激烈的市场中生存并发展。 案例导入 引导问题： 01 原料成本的核算 食品原料的成本是食品价格和经营管理 的基础，准确核算原料成本可以合理制定产 品价格，使餐饮企业在竞争中获得优势。 原料成本 的核算 净料成本的核算 （ 1 ）一档一料的净料成本核算 调味品成本的核算 厨房所使用的调味品种类繁多， 且每份菜肴或点心的用量很小。在 实际工作中，调味品成本核算往往 是在对代表性产品进行试验和测算

车辆顺序排产 业务结算 / 成本核算 经销商订单 整车 整车 整车 报交 储运 运输 整车月计划 周 / 日计划 生产排 程 5 产销同步 ( 订单到交 车 ) 销售发票 整车 生产 供应订单 生产订单 4 R- 树脂 P- 冲压 生产计划 T- 涂装 CO 成本核算 成本估算 差异处理 获利分析 系统 金税系统 OA 系统 PLM 系统 生产完工报工传输 目 录 CONTENTS 整车案例介绍 XX 公司介绍 实施保障 总体方案 销售到收款 物料主数据管理 采购到付款 核算到报告 生产到成本 1 2 4 3.2 3.1 3.4 3.5 3.3 3 项目背景 某著名企业为适应国际化经营及市场竞争的要求，公司必须拥有强大的技术创新能力和先进科学的管理手 供 应 商 消 费 者 XX 工 厂 产 线 XX 集团平台系统 核心财务 财务主数据 会计核算 资金管理 集团财务 TIS 系统 OA 系统 PLM 系统 MES 系统 SRM 系统 XXWMS 系统 系统 采购到付款 供应商管理 库存管理 协作式寻源 和合同管理 发票与应付

采购主管 仓库 ⽹网店 分公司 ⻔门店 ⽹网店 采购总监 运营总监 财务总监 运营主管 店⻓长 收营员 导购员 部⻔门架构 运营 导购员 背景：零售业务场景繁多 财务 中台 核算 结算 对账 ⻔门店购物 ⽹网店购物 ⽹网店下单，⻔门店发货 ⽹网店下单，⻔门店⾃自提 ⻔门店下单，总仓发货 A店下单，B店发货 加盟商下单，总部发货 …… 商家和供应商结算 代销结算 业务能⼒力力 加盟结算 采购结算 导购结算 业务场景/场景分组 存货核算 结算管理理 付款管理理 业务⼦子域 交易易域 财务域 采购域 业务域 抽象分层标准化：业务架构的抽象层次 零售企业 企业 Class2 Class1 Class3 类 仓储组件 领域服务组件 业务规则组件 组件 存货核算应⽤用 结算应⽤用 付款应⽤用 应⽤用容器器 交易易系统 财务中台系统 采购系统 采购系统 系统 抽象分层标准化：应⽤用架构的抽象层次 零售企业 企业 存货核算⼦子域模型 结算⼦子域模型 付款⼦子域模型 业务⼦子域模型 交易易域模型 财务域模型 采购域模型 业务域模型 抽象分层标准化：数据架构的抽象层次 零售企业 企业 抽象分层：抽象层次之间的关系 数据架构 业务域模型 业务⼦子域模型 业务架构 业务域 业务⼦子域 业务场景/场景分组 业务能⼒力力 应⽤用架构

空调管理 设备能效 能源管理 碳资产管理 实时监控 巡检计划 电能质量监测 电气火灾探测 灯光监控 运行监测 生产系统能效 能耗监测 碳核算 越限报警 消缺管理 电能质量分析 隐患自动切除 集中控制 远程调节 辅助生产能效 能效分析 碳配额 保护测控 智能巡检 电能质量报警 找出影响能效变化的因素 u 提供节能建议及审计报告， 明确节能方向 节能智控模块 寻优 启停 分析设备能效，提供节能建议，保障设备高效、经济运行 为企业提供节能方向、设备运行寻优、实施节能措施，核算节能效果提供依 据 能耗数据 设备能 效 分析 压力 产量 负荷 温度 调节 设定 其他参数 流量 ( 四 ) 能 耗 分 析 能源管理、碳资产管理 节能审计报告 节能分析 能源利用诊断 能源消耗对标 2 碳资产管理 确定核算边界 --> 确定排放源数据来源 --> 碳排放核算 --> 测算碳配额 --> 碳配额分解 --> 确定碳交易策略 碳交易 交易记录：汇总碳交 易 记录 碳市场分析：跟踪碳 交 易市场情况 碳交易决策：综合碳

收入核算 销售电 价调整 销售电 价分析 网间 售电 用户 售电 其他业 务收入 营业外 收入 成本费用 上网电 价调整 上网电 价分析 薪酬福 利管理 库存核 算管理 购电成 本管理 员工费 用管理 往来核算 电费实 缴 / 预 收 坏账计 提 / 冲 销 预 付 / 应 付帐款 员工 借款 应 收 / 应 付清账 关联方 交易 资产核算 资产保险 资产保险 项目核算 资产新增 资产调拨 资产减少 资产盘点 资产出租 无形资产 资产处置 折旧计提 总帐管理 月结 年结 科目管理 凭证管理 帐簿管理 税费计算 税费缴纳 预算管理 预算分析 预算编制 预算目标预定 预算汇总审核 预算控制 预算调整 预算审批下达 预算目标分解 资金管理 中长期借款管 理 融资 管理 帐户 管理 资金计 划审批 资金计 账单汇总 / 递送 收款及对账 付款错误处理 帐户余额 / 退款 人事档 案管理 xx 公司企业基本业务能力总视图 采购管理 2 财务管理 收入核算 1 财 务 管 理 成本费用 2 往来核算 3 资产核算 4 总帐管理 5 预算管理 6 资金管理 7 财务管理 组织管理 1 人 力 资 源 管 理 招聘管理 2 薪酬管理 4 绩效考核

给后续采购、生产、成本核算造成混乱  订货会后才提供 BOM 清单，核准 BOM 周期 长，影响采购  手工资料传递，准确性差，及时性滞后， 影 响业务周期  技术资料缺标准化管理，造成重复工作 品质不控 货期不准 二、供应链现状痛点分析  BOM 频繁调整，造成多次采购及过多过少的采购；  研发及大货物料、加工成本不可控  生产完成后不及时结算，余料不清，造成成本核算不准  库存料一年比一年多  数据采集不完整，效率慢，导致财务核算成本周期长 成本不清 成本管控问题 二、供应链现状痛点分析 忙个不停的供应链 二、供应链现状痛点分析 03 供应链高效管理目标 缩货期 控计划 提品质 降成本 商品企划计划 设计研发计划 关键节点计划 物料采购计划 生产排期计划 …… 缩短沟通周期 缩短异常周期 缩短物流周期 缩短供应链周期 …… 标准管 理 四、供应链高效管理解决方案 – 标准化管理思维 采购合同 生产制单 质检单 …… 业务单据标准管理 成本核算 物料卡 工艺单 四、供应链高效管理解决方案 – 标准化管理思维 01 设计研发 02 技术资料 03 物料采购 06 成本核算 05 合同结算 04 齐套生产 物料 / 加工厂供应商外协平台 业务流程标准管理 四、供应链高效管理解决方案 –