自定义 整体运 营分析 …… Part 5-3 数据分析平台 预置分析模型 数据采集战略 分析模型自定义 读懂数据 营销及应收 整体运营分析 数据采集战略 预算执行分析 …… 存货分析 …… 1 4 2 3 收集数据库中所有字段 有用但是没有的数据想办法收集 有但是暂时用不到的数据先收集 跨界合作补充数据 完善数据结构 基于 5 年数据需求 结合业务场景 长远考虑 数据入库意识 用数据 数据分析平台 预置分析模型 数据分析战略 分析模型自定义 读懂数据 营销及应收 整体运营分析 预置分析模型 预算执行分析 …… 存货分析 …… 财务分析 财务状况 资产负债率 收入利润 存货周转率 成本费用率 盈利能力 应收账款 账龄分析 ... 采购分析 采购价格 到货及时率 供应商评价 交货合格率 订货分析 订货结构 供应商分析 采购成本分析 预算执行分析 …… 存货分析 …… 语义层将后台数据库系统中的存储数据从技术人员的视角转向业务人员和管理人员的视角，实现了将复杂 的数据查询、分析和报表制作从 IT 技术人员的专项应用到企业全员易用的转变。 数据分析平台 预置分析模型 数据分析战略 分析模型自定义 读懂数据 营销及应收 整体运营分析 分析模型自定义 预算执行分析 …… 存货分析 …… 业务用户基于语义层通过简单拖拉拽快速构建业务分析

汇率利率 管理 移动应用 金融资产 分类管理 投融资种 类管理 投融资管理 （私有云） 全面解 决方案 资金统计分析 二次开发平台 通用 管理 IUAP 资产池管理 资金分析 存货核算 管理 福利 资产 折旧 业务 会计平台 业务财务全面对接 ， 业务数据自动生成财务凭证 ， 全面释放财务人 员重复化低端化工作精力 收银 提成 退款 财务 转账凭证 -69 4 会计年、会计月、财务组织、辅助核算 项…… 12 客户销售分类、客户物料基本分类、物料部 门、业务员、渠道、产品线、品牌 21 存货、存货分类、供应商、供应商分 类、采购部门、采购员、时间…… 16 存货、存货分类、供应商、供应商分类、 采购部门、采购员、时间…… 16 地域、组织、岗位、年龄、性别、学 历、职级、司龄、参保类型、…… 预制分析报表 -191 -191 46 存量分析、资金流量分析、杜邦分析、 EVA 分析…… 22 订单分析 - 多维报表、应收及应收账 龄分析报表、销售预测…… 9 预测分析、存货周转分析、库龄分析、 物料未动期分析…… 7 采购首页、采购订单多维分析、采购 综合分析、采购价格分析、供应商 ABC 分析…… 107 人员总量分析、人员结构分析、人力 成本分析、招聘分析、培训分析、绩 效考核分析……

制造费用销售成本比率 成本管理指标 （效益成本分析） u 营业利润增加额 u 资产负债率 u 现金周转率 u 投资收益率 u 资金沉淀率 财务管理指标 （资本增值） u 存货周转率 u 存货库龄 u 库存资金占用量 u 出入库数据准确率 u 物料呆滞积压率 仓储物流指标 （资产利用率） PART 02 项目目标与项目规划 目前面临的管理难点 u 整体业务应用仅做 生产订单 生产发料 生产完工 成本核算 工序计划 序 1 序 2 序 N 供应商 协同平台 SRM 付款 电 子 对 账 订 单 发 布 发货计划 销售发票 销售出库 存货核算 应收款 管理 应付款 管理 付款核销 收款核销 收款 应付款 管理 成本管理 财务总账 供应商管理、采购与外协管理 生产与物料需求计划 销售发货管理 生产过程管理 （ MES 供应链管理——采购业务管理 客户订单 销售预测 MPS MRP PTO ROP 临时采购 请购 采购合同 采购计划 采购订单 配额生单 比价生单 人工比价 到货单 供应商存货 价格表 接受报价 询价 供应商 管理 供应商 评估 采购入库 报检单 检验单 不良品处理 单 分拣 不合格品记 录单 合格 让步接收 检验标准 采购发票 采购结算

深入到产业生态中，以真实的、连续的、可验证的交易背景为基础，将核心企业 的信用优势、或链上沉淀的数据信用、或由物联网技术监控的物的信用，作为风 险控制和信用评估的核心依据。由此衍生的金融产品和服务，如应收账款融资、 预付款融资、存货融资、保理、票据等，具有高度的场景化、自偿性和封闭运作 特征。其最终目标是盘活供应链上的流动资产，优化全链条的资金配置效率，降 低整体融资成本，从而提升整个供应链的稳定性和竞争力。 （二）特点 的信贷风险，实现了金融机构、核心企业与中小微企业的多方共赢。 2.基于真实贸易背景 供应链金融中所有融资活动都必须严格基于供应链上下游企业之间发生的 真实、合法、未结清的交易背景。无论是应收账款融资、预付款融资还是存货融 2 资，其基础都是明确的商品或服务交易合同。金融机构在提供融资前，会通过审 核交易合同、采购订单、发票、仓单、运单、验收单等一系列单据，力求穿透式 地核验交易的真实性、连续性和有效性。这种对真实贸易背景的强依赖性，是供 减少了信息不对称带来的摩擦成 本，同时也为金融机构提供了更精准、更实时的风险监控依据。 4.提供封闭式自偿性融资 所谓“封闭式”，是指融资通常与特定的交易环节或标的物（如一批应收账 款、一仓存货）紧密绑定，融资款项有指定用途（如支付上游供应商货款、采购 指定货物等），并且还款来源也相对明确和独立，与融资企业的其他经营性资金 流相隔离。这种模式下的融资，其偿还往往直接来源于该特定交易本身产生的现

管理、物流管理、采购主数据管理、关务管理 流程输入 物料需求信息、供应商需求信息 流程输出 采购合同、采购订单、出入库单、质量检验通知单等 相关业务 KPI 到货及时率、质量合格率、存货周转率、物料呆滞率 关键控制点（ KCP) 会签人 5.0 采购到付款流程档 案 10 业务流程体系设计 聚焦用户体验的全面需求调研 业务能力提升机会整体识别 总结与后续计划 三 善用贸易奖励措施 • 善用反贸易 • 灵活运用二級的供应 商 跨业务单元的采购量整合 重新分配向各供应商采购 的数量 集中不同采购集团的数量 与采购者建立联盟关系 运输 （到厂、退货） 库存 （存货、仓库管理） 采购管理 （订单、支 付） 质量 （检测、返工、停线） 折旧费用 维护 （定期跟换部件） 质保 ...... 生命周期 成本 直接采购 6.1 财经运营 6.2 预算 & 经分 6.3 销售 & 回款 6.4 采购 & 付款 6 . 5 6.6 资产管理 6.7 成本 & 存货管理 6.8 总账 & 结账 & 报表 6 . 9 6 . 1 0 6.11 内控 & 风险管理 费用报销 资金管理 税务管理 三级 管理财务流程框架 6.8.5 财务年结流程 6.8

管理、物流管理、采购主数据管理、关务管理 流程输入 物料需求信息、供应商需求信息 流程输出 采购合同、采购订单、出入库单、质量检验通知单等 相关业务 KPI 到货及时率、质量合格率、存货周转率、物料呆滞率 关键控制点（ KCP) 会签人 5.0 采购到付款流程档 案 10 业务流程体系设计 聚焦用户体验的全面需求调研 业务能力提升机会整体识别 总结与后续计划 三 善用贸易奖励措施 • 善用反贸易 • 灵活运用二級的供应 商 跨业务单元的采购量整合 重新分配向各供应商采购 的数量 集中不同采购集团的数量 与采购者建立联盟关系 运输 （到厂、退货） 库存 （存货、仓库管理） 采购管理 （订单、支 付） 质量 （检测、返工、停线） 折旧费用 维护 （定期跟换部件） 质保 ...... 生命周期 成本 直接采购 6.1 财经运营 6.2 预算 & 经分 6.3 销售 & 回款 6.4 采购 & 付款 6 . 5 6.6 资产管理 6.7 成本 & 存货管理 6.8 总账 & 结账 & 报表 6 . 9 6 . 1 0 6.11 内控 & 风险管理 费用报销 资金管理 税务管理 三级 管理财务流程框架 6.8.5 财务年结流程 6.8

管理、物流管理、采购主数据管理、关务管理 流程输入 物料需求信息、供应商需求信息 流程输出 采购合同、采购订单、出入库单、质量检验通知单等 相关业务 KPI 到货及时率、质量合格率、存货周转率、物料呆滞率 关键控制点（ KCP) 会签人 5.0 采购到付款流程档 案 10 业务流程体系设计 聚焦用户体验的全面需求调研 业务能力提升机会整体识别 总结与后续计划 三 善用贸易奖励措施 • 善用反贸易 • 灵活运用二級的供应 商 跨业务单元的采购量整合 重新分配向各供应商采购 的数量 集中不同采购集团的数量 与采购者建立联盟关系 运输 （到厂、退货） 库存 （存货、仓库管理） 采购管理 （订单、支 付） 质量 （检测、返工、停线） 折旧费用 维护 （定期跟换部件） 质保 ...... 生命周期 成本 直接采购 6.1 财经运营 6.2 预算 & 经分 6.3 销售 & 回款 6.4 采购 & 付款 6 . 5 6.6 资产管理 6.7 成本 & 存货管理 6.8 总账 & 结账 & 报表 6 . 9 6 . 1 0 6.11 内控 & 风险管理 费用报销 资金管理 税务管理 三级 管理财务流程框架 6.8.5 财务年结流程 6.8

.......................................... 14 图 13：三一重工的存货周转天数近年来持续下降 ...................................................... 15 图 14：三一重工的存货周转天数低于卡特彼勒和小松 ............................................ 新华社、公司官网、国信证券经济研究所整理 存货周转提速，处于行业内最低水平。公司存货周转天数从 2017 年的 93 天降 至 2020Q3 的 77 天，自 2017 年以来持续低于小松和卡特彼勒。数字化战略下 公司生产节奏大幅加快，下线快、周转快，保持存货处于较低水平。 请务必阅读正文之后的免责条款部分 全球视野 本土智慧 Page 15 图 13：三一重工的存货周转天数近年来持续下降 13：三一重工的存货周转天数近年来持续下降 图 14：三一重工的存货周转天数低于卡特彼勒和小松 资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理 资料来源: Wind、国信证券经济研究所整理 2）柔性化 柔性生产能对市场变化做出快速调整，高效高质量低成本满足市场多样化的需 求。工程机械行业是典型的离散型制造行业，产品的生产过程通常被分解成很 多加工任务来完成，涉及零配件多、加工过程复杂，需要大量的人力物力才能

 计量单位  访问权限控制 物料主数据 © 2011 82 - All rights reserved 26 工作计划 采购 仓库管理 仓储 会计 工厂 / 存储地点存货 MRP 视图 基本视图 销售 质量 分类 预测 A B Pc t 物料主数据 物料主数据视图 © 2011 82 - All rights reserved 27 库存地点 85 移动类型：移动类型（ movement type ）在库存管理中承担重要控制功能。它在在 SAP R/3 的自动科目确定中起核心作用。移动类型与其他影响因素一起确定在财务会计中要更 新哪些存货或消耗科目。该移动类型也决定了凭证输入的屏幕或数量更新字段。 转移类型在 R/3 系统中是用于区分货物移动的三位数字码。如：物料接收、货物开票和转 库。 退货发运 122 101 仓库收货 101 供应商 库存 消耗 条件接收 收货冻结 移 动 类 型 103 系统通常在收货记账时产生 2 个凭证（物料和会计凭证），这些凭证可显示出哪些数据被更 新。 • 物料凭证：存货数量更新 • 会计凭证：存货价值更新 根据采购订单收货 © 2011 82 - All rights reserved 95 WM 收货通知 ( 可选 ) 物料接收 库存和耗材 帐目更新 将请求发送到仓库管理