分账结算与院线收款核销流程 & 资金流程 B 卖品采购到付款流程 C 影城销售到收款流程 D 资金 & 业务配合流程 第 2页 讨论点清单 讨论点 1 ：影城分账付款的账务处理规则 讨论点 2 ：资金集中管理模式讨论 讨论点 3 ：影城零星资金支出的管控模式讨论 讨论点 4 ：资金支付信息传递方案及系统功能定位讨论 讨论点 5 ：资金收款认领模式讨论 第 3页 最终选择 方案一 第 4页 资金集中管理模式讨论 资金池 统一账户 收入户 A1 支出户 A1 收入户 B1 支出户 B1 影城 收入户 A1 收入户 B1 收入户 A1 异地结算户 a1 收入户 B1 异地结算户 b1 统一账户 方案一 方案二 方案三 • 仍保留现有的资金集中管理方 式，基本不涉及账户设置的变更 • 资金往来关系较清晰 • 财务共享中心资金岗执行资金支 财务共享中心资金岗执行资金支 付时，需要操作多家影城的资金 账户 • 频繁的执行资金下拨操作 优势 劣势 优化系统功能：财务共享中心资金 岗执行资金支付时，仅操作总部的 统一账户，系统自动执行下拨并在 影城支出户执行支付 进阶 方案 • 支付时，仅操作一个账户，相对简单 • 无下拨操作 • 需对现有资金账户进行调整（专资 款、社保、税等托收类的，是否允许 总部统一账户作为托收户）

2 第一章 新型储能领域融资需求分析 ...............3 一、远期资金需求分析 .............................................5 二、近期资金需求分析 .............................................8 三、资金来源分析 ..................................... 融资可以加速储能项目规模化发展，大规模的储能装机需求需要大体量的项 目融资支撑，也需要通过多元化金融工具和政策创新，持续吸引社会资本进 入储能领域。 本报告以新型储能的资金需求与绿色金融支持为主线，梳理行业发展现状、 资金需求测算、金融工具创新与典型案例，并结合最新政策、市场数据与行 业实践，总结储能行业融资的主要模式和趋势，为储能企业融资以及金融机 构投资储能项目或企业提供借鉴，加速储能行业快速、健康、规模化发展， 融资需求分析 远期资金需求分析 资金来源分析 近期资金需求分析 4 绿色金融支持新型储能加速发展研究报告 实现碳中和目标，要求风电和光伏等可再生能源装机规模持续大幅扩张，随 之而来的高渗透率对电力系统灵活性与调节能力提出了更高要求。储能已成为保 障新能源消纳和电力系统安全稳定运行的关键基础设施，其发展备受产业界和政 策层关注。 合理测算储能未来装机规模与资金需求，对于企业制定产能规划、业务布局

大，存在一定的市场风险 • 主动转换市场定位，逐渐扩大产 品标准化程度，追求高周转的规 模效应 • 拓展市场，主动迎接市场竞争 • 逐渐建立品牌优势，逐渐丰富 产品类型和业务板块，逐渐形 成以品牌和资金为纽带的复杂 组织结构的集团化管理 • 以高度满足客户个性化需求 的柔性为核心竞争力 • 强化产品的设计与成本的降 低、质量控制、盈利控制能 力保持生存和发展 • 全面追求业务高周转，并建立能 进行 整合和统筹，通过资源规模效 益的最大化发挥，来建立市场竞争能力。重 点在于：  加强企业内部协同一体化管理体系建设， 全面提升物流、资金流、信息流的效率， 提高劳务 / 物资 / 资金等资源利用率  产业链相关物资的集中采购，供应商协作  资金的集中控制及调配  市场资源的统一营销 及 引导 提升客户全面服务能力  依托直营店、经销 商、 电商平台等渠 道 ， 全面提高企业精准营销  物料基础数据管理  库存出入库业务管理  库存管理（推广及优化）  库存管理（推广及新 业务板块 ）  库存管理 BI 分析 财务管理  集团财务统一核算体系  应收、应付、资金、固定资产、总账、预算、成本 管理、银企互联、信贷管理、项目管理  报表合并  财务管理（推广及优化）  财务管理（推广及新 业务板块 ）  集团财务管控，财务管理 BI 分析 生产管理

重庆区域 4 11 3 18 总计 291 645 285 1221 数据截止日期： 2015-11-17 数据来源： NC 信息报表 • 集团财务总人数有 2000 多人，总部财务资金中心有 100 多人。 • 房产板块区域财务有 1221 人（分 30 个区域，在建 261 个房产项目）。 • 区域核算财务组成：普通级 645+ 主管级 285= 共计 930 人 • 区域核算财务占比： 统、成 本系统、 费用报 销与财 务系统 数据集 成 核算管理 • 现金收 支项目 管理及 资金余 额分析， 资金计 划与执 行分析； 资金划 拨、信 贷管理 全面上 线 • 银企直 联、内 部账户 管理在 逐步实 施推广 资金管理 • 酒店、 物业 板块 经营 预算 全面 应用 • 房产 板块 费用 预算 全面 应用 应用 预算管理 • 已完 成日 常汇 总及 查询 报表 134 张。 其中： 核算 及合 并报 表 69 张； 税务 10 张； 资金 及信 贷管 理 45 张； 预算 10 张 报表管理 • （采 购库 存） 全集 团全 面应 用 （房 产板 块和 其他 配套 板 块） 供应链管理 Yonyou Software Corporation

全力支持集团高速的业务扩张与整合 ✓ 借助财务共享中心实现未来集团的集中支付 ✓ 借助标准化流程保障严格的预算和费用管控， 不断强化资金安全管理 项目预期收益： WD 集团将借助财务共享服务建设，推动实现财务管理水平的体 系化提升 增强合规性 强化垂直管理 提升运营效率 强化资金安全 10 1 项目背景与目标 财务共享服务详细方案 实施与上线计划建议 附件 2 3 4 5 项目实施方法 4 16 17 ▪ 未来服务业的核心资产是流程和数据， 这同 时也是 SSC 模式的核心 ▪ SSC 将与电商、财务公司、第三方支付平台 合力对数据流和资金流进行整合 ▪ SSC 快速对新投资企业推行统一建账，财务 管理迅速移植，有力保障全球化进程的效率 和整合 ▪ 共享服务关注标准、效率与规模效应、是典 资产期末 关账 6.3 薪酬业务 处理 7.3 集团内资金 调拨 8.3 投资管理 10.3 评价与考核 11.3 财务组织与 人员管理 1.4 销售至收款 期末关账 2.4 应付账款 管理 3.4 费用报销 分析 6.4 内部往来 处理 7.4 资金计划与 预测 10.4 管理报告 11.4

经济体普遍面临通胀，增速下滑 • 中国经济面临出口萎缩、投资拉动 难以为继、国内消费不足的难处， 且通胀形势不容乐观，增速放缓 • …… 资金紧张持续存在 • 在控制通胀、遏制房价的形势 下，市场资金相对紧张 • 企业将面临现金流紧张、融资 困难、资金成本高的状况 行业发展挑战增多 • 钢铁市场终端需求低迷，行业盈 利性跌低，挤压贸易盈利空间 • PMI 创出新低，有色金属需求可 外部宏观、行业环境变化给内部运营 发展带来了哪些影响？如何应对？  外部资金环境比变化对集团资金供应 产生了哪些影响？如何应对？ 内部运营发展  财务表现背后存在哪些业务优势 / 问 题？如何应对？  对比业务发展战略要求，当前业务 发展存在哪些优势 / 问题？如何应 对？ 财务绩效回报  盈利能力如何？  营运效率如何？  资本、资金支持如何？  集团财务价值回报如何？存在哪些优势 / 挖掘细化，找出优 势 / 差距，采取应对 策略 挖掘业务根源，找出优势 / 差距，采取应对策略 推动集团战略目标要 求实现 推动集团财务回报优化 建立市场 灵动，及 时调整经 营策略 及时调整资金策略 有 色 黑 矿 黑 流 金 融 地 产 科 技 集团 V5 三期工程 © 公司机密 具体地，从战略实现来看，基于规划要求，须持续跟踪集团总体规划目标、 业务组合战略、资源战略以及安全生产、节能减排目标实现情况

自然语言处理，是研究人与计算机交互的语言问题的一门学科，按照技术实现难度的不同可分成简单匹配式、模 糊匹配式和段落理解式三种类型 P2P Peer to peer lending 互联网金融借贷平台，是一种将小额资金聚集起来借贷给资金需求人群的民间小额借贷模式 SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 环球银行金融电信协会，是一个 称为核心企业*）的信用来优化支付周期并提高供应商和买方的营运资金效率。供应 链资产包括多种类型，如应收账款、预付款项及存货等。由于供应链金融可以基于由核心企业的强大信用背书的供应链资产实现更早付款和更低融资成本，供应链 金融已成为弥合供应链中各企业（尤其是中小企业）融资缺口的有效方法。 • 通过供应链金融，供应链中的企业可改善其营运资金情况，核心企业也可相应提高运营效率和行业价值链的稳定性。同时，以核心企业为中心，通过整合各种交 -通过整合核心企业及其供应商之间各种贸易活动产生的信息流、物流和资金流，供应链金融能够使金融机构有效地管理风险， 提供更灵活融资选择，并使不同利益相关者受益于一个稳定和金融可持续的供应链生态系统 *注：核心企业指供应链中的主导参与者，通常是指信用状况良好且对产业链上的其他企业有重要影响的典型大型企业。 供应链金融商业模式 基础设施服务提供商 供应链金融科技解决方案提供商 供应链管理服务提供商 资金流 信息流 物流 业务流

远期规模有望突破万亿元，已成为我国建立现代化产 业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。 • 低空经济TOP20城市：北京和深圳强势领跑，长三角、 珠三角、西三角核心城市发展各具特色 • 36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础 支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、 13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体 系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价， 得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以 得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以 总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位 列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和 73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势 明显，深圳基础支撑能力优良，苏州低空经济产业基 金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低 空经济提供引领示范作用。 • 政策监管、产业生态建设、区域融合错位等多维发力， 卡位低空经济赛道 无人机单笔项目“吸金”能力持续走强。截至2024年7月，我国无人机领域共 有524起投融资事件，总投资金额达455.2亿元，涵盖无人机整机、系统及零 部件制造等各个环节。2019年以来，我国无人机领域年度投融资事件稳定在 40起左右，数量较2016-2018年有所减少，但投资金额呈波动上升趋势， 2023年我国无人机领域平均单笔投资金额高达1.6亿元，约为 2016年的 5.1倍， 亿元及以上融资项目包括木牛科技、因诺科技、国数科技、极目机器人等。

...............3 1.3 年度融资事件数量 ......................................................3 1.4 年度融资金额 .............................................................4 二、融资结构分析 ........................ 式逐步多元，资金来源结构也 在不断优化。除了传统银行信贷和债券等间接融资渠道，近年来以股权投资为代表的一级市场融资在推动储能技 术创新、商业模式探索和成本下降方面也在发挥日益重要的作用。 一级市场的积极参与，一方面为储能产业链注入了长期、灵活的资金，支持新技术、新模式的快速落地， 提升行业整体资本活跃度；另一方面，技术创新不断推动储能系统成本下降和性能提升，进而减少行业对资金的 “量”需 286 308 299 234 231 375 539 579 361 428 1.4 年度融资金额 2022-2023 年融资金额稳步增长，反映市场对储能赛道的持续看好。2025 年融资金额达 263 亿元，继续 保持较高水平。 从单笔融资规模来看，早期（2014-2018 年）平均单笔融资金额约 1,500 万元，2021 年后提升至约 2,500 万元。近年来出现多起数十亿级大额融

..........................................94 7. 资金筹措与财务规划..................................................................................96 7.1 资金来源................................................ .............................................99 7.2 资金使用计划....................................................................................100 7.3 财务预算............................................ 济相关技术的研发与应用，形成不少于 100 项专利技术。 - 建立完 善的低空经济产业服务体系，包括飞行测试、数据服务、人才培养 等。 项目将采用政府引导、市场主导的运营模式，通过政策扶持、 资金支持、技术合作等方式，吸引国内外优质企业入驻。同时，项 目将与国际知名航空机构合作，引进先进技术和管理经验，提升产 业园的国际竞争力。为确保项目的顺利实施，将成立专门的项目管 理团队，负责项目的规划、建设、运营及后期管理。