相关部门监管事项 目录清单的梳理和 编制 进一步开展应用创新， 按照“成熟一批 . 接入 一批”的原则，逐步 实现各省 ( 自治区、 直辖市 ) 以及所有承 担监管职责的国务院 部门“互联网 + 监管” 系统全面接入 2019 年 3 月 2019 年 4 月 2019 年 7 月 2019 年 9 月 后续 为什么建 --- 国家顶层设计上的思路演变 国家平台建设内容 清单 大数据中心 大数据中心 界面建设 应用系统 监管事项目录清单 大数据处理分析平台 互联网企业数据资源采购 数据库建设 数据采集调用系统 监管事项目录清单动态管理系统 WEB 界面 APP 界面 微信小程序 阿里支付宝小程序 执法监督系统 风险预警系统 决策支持系统 视频监控融合指挥平台 名称 内容 “1” 清单 监管事项目录清单 “1” 中心 数据中心 “2” 界面 面向社会公众的服务界面 应用 监管事项目录清单管理系统 监管数据综合应用系统 风险预警系统 协同监管系统 监管投诉举报系统 名称 内容 “1” 清单 监管事项目录清单 “1” 中心 数据中心 “2” 界面 面向社会公众的服务界面 面向政府部门的工作界面 “2” 体系 标准规范体系 安全运维体系 “3” 应用 执法监管系统 风险预警系统 决策分析系统 名称 内容 “1” 清单 监管事项目录清单 “1” 中心

2 采购至应付管理 2.3 采购至应付 期末关账 2.4 应付账款管理 2.1.1 供应商账期制定与 调整 2.2.1 合同签订及履行 （业务系统） 2.3.1 应付关账清单管理 2.4.1 应付账款分析 2.1.2 供应商定期评估 2.2.2 合同签订及履行 （报账平台） 2.3.2 采购发票处理 差错更正 2.2.3 预付款申请及核算 （业务系统） 备用金处理 3.2 费用报销处理 3.3 费用报销期末关账 3.4 费用报销分析 3.1.1 备用金借款 3.2.1 有事前审批的 费用报销接收 3.3.1 费用报销关账 清单管理 3.4.1 备用金分析报告 3.1.2 备用金还款 3.2.2 无事前审批的 费用报销接收 3.3.2 费用报销差错更正 3.4.2 费用分析报告 3.2.3 费用报销审核与核 共享中心服务范围 本地财务活动 27 5.1 资产新增与维护 5.2 资产处置与报废 5.3 资产期末关账 5.1.1 资产新增 5.2.1 资产处置 5.3.1 资产关账清单管理 5.1.2 资产变更 5.3.2 资产差错更正 5.3.3 资产关账 ▪ 资产卡片的新增与变更（含固定资产、无形资产、在建工程、 长 期待摊、低值易耗品（如需按资产管理） ▪

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 化工产品体系 - 安全生产监管平台 模块 功能点 功能清单 安全 生产 模块 安全生产监管 安全信息 危险源监控 生产报警 风险分级管控 风险清单 防控措施 风险四色图 风险预警 隐患排查管理 隐患清单 隐患治理 趋势分析 模块 功能点 功能清单 应急 管理 模块 应急准备 应急物资 应急预案 应急人员 历史事件 应急模拟演练 卡口信息 人员管理 车辆管理 现场人员管理 定位管理 AI 视频安防 人员报警 危化品运输 轨迹监测 行为纠正 车辆报警 出入申请 出入识别 访客授权 模块 功能点 功能清单 环境 管理 模块 环境质量监测 空气监测 进排水监测 地下水监测 气象监测 污染源监测 废气监测 废水监测 废弃物管理 环境溯源 水环境溯源 大气污染溯源 能源 综合展示 安全生产监管平台（园区监管侧） 化工产品体系 - 平台功能 模块 功能点 功能清单 安全 生产 模块 生产维保管理 工单管理 设备管理 巡检管理 安全生产监管 安全信息 危险源监控 AI 视频安防 生产报警 风险分级管控 风险清单 防控措施 风险四色图 风险预警 隐患排查管理 隐患清单 隐患治理 趋势分析 模块 功能点 功能清单 应急 管理 模块 应急准备 应急物资 应急预案

全维查询 信息核验 量化监管 分析挖掘 l 已归集的涉企信息 l 异常经营名录企业清单 l 严重违法失信企业清单 l 失信被执行人清单 登记信息 股东信息 高管信息 对外投资 设立分公司 经营许可 资质认证 体系认证 产品认证 荣获奖项 纳税信息 中标信息 进出口信息 投融资信息上 相似目录识别 数据血缘自动识别 数 据 数据资源 目录基本信息 目录信息项 资源信息 业 务 规则标准 数据分级分类标准 敏感字段设置 数据归类规则 数据比对规则 政务事项清单 需求清单 • 数据规则智能匹 配 • 降低数据治理成 本 • 提升数据应用效 能 强化基础支撑能力： 提升智能化水 平 运营方 共享交换管理 目录管理 19 库表 库表 接口 接口 建设内容 2 ： 强化共治共享管理 建立完善数据管理制度和共享协调机制 ， 明确各部门职责与分工 ， 引入动态普查机制对数据进行全面盘点 ，梳理系统清单、 数 据清单、 需求清单和政务数据资源目录。 绘制数据资产一张图 ，使管数方全面掌握全市数据资源的汇聚、 流动、 开放、 质 量等 概况 ，提升数据共享知情能力。 建立数据供需对接、 质量管理流程、 问题工单流转管理、

发票校验 课程内容 © 2011 82 - All rights reserved 24 在采购流程中最重要的主数据包括： - 物料主数据 - 供应商主数据 - 信息记录 - 货源清单 - 配额协议 ……  主数据是企业运作过程中必须 使用的基本数据  长期存储在数据库中，集中存 储并且可以在各级组织结构上 维护和使用 物料 主数据 采购凭证 信息 记录 ) 3 ）集中显示 XK03 ( 包括采购及财务信息 ) 4 ）冻结 XK05 ( 分为采购冻结和财务冻结 ) 5 ）清单显示 MKVZ 演示 2 ：创建供应商主数据 © 2011 82 - All rights reserved 40 􀂃 信息记录 􀂃 货源清单  配额协议 采购主数据 © 2011 82 - All rights reserved 41 货源清单是物料的采购源范围，即采购某种物料时可能向哪几个供应商 采购或者必须向哪几个供应商采购； 采购主数据 : 货源清单 © 2011 82 - All rights reserved 46 货源清单 手工维护 从框架协议维护 从采购 信息记录维护 自动生成 通过货源确定采购申请中 供货源的缺省值 登记采购订单 + 可采纳的采购申请 采购主数据 : 货源清单 © 2011

意事项等基本要素与网格挂勾，最终 实现清单式预案和预案自动化。 现状 纸质和电子预案固定化， 事先制定 指导性预案，原则性，不 具体 人工发起，电话等传递 …… 规划 预案根据现场信息动态生 成，形成自动化预案 网格化清单式预案，具体、 任务化、可量化 系统快速发起、智慧化 …… 12 平台目标 快速响应 处置 清单式应 急预案 发现问题 及时 记录翔实 理清责任的实现 理清责任工作： 1. 采取网格 +( 扩展、深化、 智慧化 ) 模式 , 深化原有安全 生产网格化监管数据，根据 需求对责任网格进行动态增 加和细化，增大覆盖面。 2. 细致分解安全事项的清单， 细化项目和内容。 态、检查时间、检查人员 型、检查时间、责任人员 …… 15 理清责任的实现 智慧安监“一张图” 统一坐标和地址编码划分网格 重大危险源 应急救援 报警信息 视频监控 应急救援指挥 自下而上逐项细化应急 预案，落实责任清单 按照统一标准，按 照应急分类由每个基层 参与单位将任务清单一 一确定责任人，落实行 动内容和应对措施，将 专业化的救援知识和禁 忌事项加入清单当中， 然后逐级上报审核汇总， 形成总体预案。 23 网格 + 应急救援指挥 应急响应部门和人员 实时现场反馈进展， 全局掌控 应急预案清单化，应 急救援人员的到场时 间、报告节点、救援 进展、现场变化、物

化应用、市容市貌应用、无人机专题展示、城市管家应用 AR 巡 查、综合执法应用、城管决策分析场景专题应用）、应用支撑 （行业 CIM 构建、行业大模型、场景构建、页面用户体验监控、 专题行业数据库）、数据采购（三项清单梳理、大模型技术服 全域治理物业城市一网统管数字平台项目 1 务）及配套硬件设备配置，从而实现快速响应城市应急处突、 多元共治等城市治理综合性业务以及城市治理的应急协同。 二、编制依据 （一）法律法规、规章及政策 林绿化应用、市容市貌应用、无人机专题展示、城市管家应用 AR 巡查、综合执法应用、城管决策分析场景专题应用）、应用 支撑（行业 CIM 构建、行业大模型、场景构建、页面用户体验 监控、专题行业数据库）、数据采购（三项清单梳理、大模型 技术服务）及配套硬件设备配置。平台完全依托全区 CIM 孪生 底座，充分利用区民意速办平台、AI 平台、大数据平台、物联 网平台等底座能力，为后期全区物业城市运营服务一体化运行 品质化 监控机制”“创新打造多元化治理平台”。会议原则同意，区城管 和综合执法局立项建设全域治理物业城市一网统管数字平台， 平台建设应基于 XX 数字孪生 CIM 底座，围绕全要素清单、主 体清单、责任清单，构建城管指挥大厅应用、决策分析专题应 用、CIM 创新应用场景等内容实现一网统管、一屏看尽、一键 办尽。 本次项目建设的使用单位涵盖了城管、住建、应急、水 务、生态、交通、市监等委办局、10

采购 生产 仓储 售后服务 预测 / 订单 综合管理 应收管理 固定资产 成本管理 人事管理 考勤管理 应付管理 总账管理 预算管理 学习管理 招聘管理 商机管理 客户管理 产品研发 清单设计 生产计划 材料计划 服务质量 供方质量 生产质量 发运计划 材料管理 成品管理 维修处理 满意度跟踪 愿景“国际影响力的大型载货汽车跨国民营企业集团” 2015 年（ 150 库存管理，财 务管理、生产管理，物料清单管理，设 备管理 实施目标 • 根据铂骏品牌的实施经验和基础推广至 其他产品线 • 优化完善一期的基础成果，实现质量管 理，设备管理 •深化供方协同平台的搭建，优化内外部供 应链协同 •实现集团及销 售公司的财务管理，为后 续 集团管控打好基础 •优化报表分析平台 实施范围 销 售管理，供应链管理，财务管理，生产 管理，物料清单管理，供应商协同，质量 管理，设备管理 现运营状态 •建立高度整合的企业信息门户 •系统上线覆盖集团其他业务板块，实 现财务集团管控 •完善综合治理及其他支持类 IT 工具 实施范围 •销 售管理、供应链管理、财务管理、 生产管理，物料清单管理，供应商协 同，质量管理，设备管理、供应商生 命周期、采购寻源管理 不断优化、完善 集成阶段：建立一体化架构 数据管理阶段：全面覆盖 成熟阶段：信息资源充分利用 基础建设、重点切入 横向拓展、纵向深化

资源分配令”，越晚动笔，错过预算排期与项目申报窗 口的风险越大。 时间窗口紧缩 旧模式“五年写一次”，新模式“五年 + 三年滚动”，兼顾长期方向与短期灵活。注 重量化指标，要求量化 + 路线图 + 责任清单，确保“写得出、干得成”。数据平 台线上报送国资委，实现实时监控、穿透考核。 新规带来的变化 规划季的紧迫性 01 供应链地缘化、碳关税、 AI 颠覆性创新等，都要求国企提前调 档升级。只 组织保障强化 董事会战略委员会 + 党委研究前置，规 划办设在“战略发展 部”，形成高效协同 的组织保障体系。 02 资金保障落实 与年度预算同步，重 大项目需出“资金来源 三清单”：自有 + 债务 + 政策性基金，确保资 金链稳定。 03 制度保障健全 预算绩效挂钩，目标完 不成预算自动递减；问 责激励并存，重点项目 引入“超额收益分享”，激 发员工积极性。 个核心指标，拉通预 算，确保目标层层落实。 五年到年度指标 防止指标堆砌，聚焦关键指 标，避免目标过于分散影响 执行效果。 常见陷阱与对策 01 02 目标拆解 三张清单形成 项目办统一 PMO ，形成项 目清单、责任清单、进度清 单，避免项目孤岛，提升项 目管理效率。 常见陷阱与对策 防止项目管理混乱，建立标 准化项目管理体系，确保项 目有序推进。 项目集成 供应链、财务、合规风险，每

改采购价，工艺根据生产实 际修改工艺路线和制造成本。 包括销售底价和标价 8. 标品非标品报价低于标 价 同意 审核 4. 成本估算 （成本价格发布） 基础标价（按照 最新版物料编码维护价 格清单） 价格上浮 实际销售 价 基准价格 增 / 减价格 1 、星级客户 2 、销售区域及目前市场情 况 3 、客户销售量完成情况 4 、示范项目（客户宣传） 基础标价 调整 基础标价 说明： 结当前单据，后续是走特批流程还是业务员催款，进行严格系统控制。 销售发票业务流程  货物出库以后，财务是在 K3 中手工记账的方式记收入 账  目前收入是等财务月末结算以后才能看到。  应收账款催缴，由财务线下提供清单  K3 记销售收入后，需要在金税系统上重新输入开票信息 并打印增值税发票  目前 K3 产品发出后，财务计入发出商品科目  业务使用部门创建出具发票，财务审核以后，系统会自动生成财务会计凭证记收 ” ETO ” 按客户订单设计” MTO ” 按客户订单生产” MTS ” 按库存计划生产“ 客户产品需求 在已有产品上进行变化 系统 / 业务操作规程  不在“标准产品”清单  无符合的 BOM 对应的 产品 通用型 提前生产  在原有产品上做少量修 改 满足客户特殊需求 生产数据：数据专业、规范、统一  生产计划主数据中主要包括如下五类 • M-BOM